いちよしファンドラップ専用投資信託Nオルタナティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 372,183,858 | 1,383,616,806 |
| 投資信託受益証券 | 6,726,616,339 | 8,517,459,064 |
| 未収入金 | － | 108,000,000 |
| 未収利息 | 3,568 | 22,744 |
| 流動資産計 | 7,098,803,765 | 10,009,098,614 |
| 資産の部合計 | 7,098,803,765 | 10,009,098,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 155,000,000 | － |
| 未払解約金 | 3,477,980 | 2,515,776 |
| 未払受託者報酬 | 911,450 | 1,343,228 |
| 未払委託者報酬 | 13,064,019 | 19,252,880 |
| その他未払費用 | 3,368,369 | 1,322,970 |
| 流動負債計 | 175,821,818 | 24,434,854 |
| 負債の部合計 | 175,821,818 | 24,434,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,834,909,497 | 6,635,032,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,088,072,450 | 3,349,631,573 |
| （分配準備積立金） | 1,344,707,440 | 1,330,126,810 |
| 元本等合計 | 6,922,981,947 | 9,984,663,760 |
| 純資産の部合計 | 6,922,981,947 | 9,984,663,760 |
| 負債・純資産合計 | 7,098,803,765 | 10,009,098,614 |
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