有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/13-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年11月18日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 57,953,546 |
| 投資信託受益証券 | 2,721,744,742 |
| 未収入金 | 180,230,000 |
| 未収利息 | 158 |
| 流動資産合計 | 2,959,928,446 |
| 資産合計 | 2,959,928,446 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 174,300,000 |
| 未払解約金 | 34,515,475 |
| 未払受託者報酬 | 330,950 |
| 未払委託者報酬 | 4,743,521 |
| その他未払費用 | 330,000 |
| 流動負債合計 | 214,219,946 |
| 負債合計 | 214,219,946 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,431,292,655 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,415,845 |
| (分配準備積立金) | 146,175,392 |
| 元本等合計 | 2,745,708,500 |
| 純資産合計 | 2,745,708,500 |
| 負債純資産合計 | 2,959,928,446 |
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