有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/19-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年11月18日現在 | 第2期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,953,546 | 372,183,858 |
| 投資信託受益証券 | 2,721,744,742 | 6,726,616,339 |
| 未収入金 | 180,230,000 | - |
| 未収利息 | 158 | 3,568 |
| 流動資産合計 | 2,959,928,446 | 7,098,803,765 |
| 資産合計 | 2,959,928,446 | 7,098,803,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 174,300,000 | 155,000,000 |
| 未払解約金 | 34,515,475 | 3,477,980 |
| 未払受託者報酬 | 330,950 | 911,450 |
| 未払委託者報酬 | 4,743,521 | 13,064,019 |
| その他未払費用 | 330,000 | 3,368,369 |
| 流動負債合計 | 214,219,946 | 175,821,818 |
| 負債合計 | 214,219,946 | 175,821,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,431,292,655 | 4,834,909,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,415,845 | 2,088,072,450 |
| (分配準備積立金) | 146,175,392 | 1,344,707,440 |
| 元本等合計 | 2,745,708,500 | 6,922,981,947 |
| 純資産合計 | 2,745,708,500 | 6,922,981,947 |
| 負債純資産合計 | 2,959,928,446 | 7,098,803,765 |
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