有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/13-2024/11/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年11月18日) | 2,745 | 2,745 | 1.1293 | 1.1293 |
| 2023年12月末日 | 50 | ― | 1.0108 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 188 | ― | 1.0142 | ― | |
| 2月末日 | 649 | ― | 1.0179 | ― | |
| 3月末日 | 1,084 | ― | 1.0709 | ― | |
| 4月末日 | 1,380 | ― | 1.0943 | ― | |
| 5月末日 | 1,595 | ― | 1.0849 | ― | |
| 6月末日 | 1,846 | ― | 1.0935 | ― | |
| 7月末日 | 2,124 | ― | 1.0973 | ― | |
| 8月末日 | 2,325 | ― | 1.0998 | ― | |
| 9月末日 | 2,572 | ― | 1.1313 | ― | |
| 10月末日 | 2,773 | ― | 1.1592 | ― | |
| 11月末日 | 2,820 | ― | 1.1345 | ― | |
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