有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/19-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年11月18日) | 2,745 | 2,745 | 1.1293 | 1.1293 |
| 第2計算期間末 | (2025年11月17日) | 6,922 | 6,922 | 1.4319 | 1.4319 |
| 2024年11月末日 | 2,820 | ― | 1.1345 | ― | |
| 12月末日 | 3,032 | ― | 1.1451 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,320 | ― | 1.1589 | ― | |
| 2月末日 | 3,685 | ― | 1.1652 | ― | |
| 3月末日 | 4,182 | ― | 1.1975 | ― | |
| 4月末日 | 4,312 | ― | 1.1847 | ― | |
| 5月末日 | 4,606 | ― | 1.2045 | ― | |
| 6月末日 | 4,806 | ― | 1.2108 | ― | |
| 7月末日 | 5,189 | ― | 1.2444 | ― | |
| 8月末日 | 5,624 | ― | 1.2595 | ― | |
| 9月末日 | 6,180 | ― | 1.3523 | ― | |
| 10月末日 | 6,333 | ― | 1.3845 | ― | |
| 11月末日 | 7,024 | ― | 1.4344 | ― | |
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