有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/13-2024/11/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ 純金ファンド | 334,925,257 | 3.0911 | 1,035,314,924 | 3.0978 | 1,037,531,461 | 36.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | PGI・グローバルREITファンド(適格機関投資家専用) | 275,525,427 | 1.6747 | 461,438,894 | 1.6965 | 467,428,886 | 16.57 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(FoFs用)<適格機関投資家限定> | 429,372,113 | 0.926 | 397,623,773 | 0.9244 | 396,911,581 | 14.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル(適格機関投資家限定) | 302,173,296 | 1.3105 | 396,027,958 | 1.3103 | 395,937,669 | 14.04 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・Jリートアクティブ(適格機関投資家専用) | 250,090,865 | 1.4032 | 350,948,486 | 1.4196 | 355,028,991 | 12.59 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・J―REIT(適格機関投資家専用) | 92,139,096 | 1.3098 | 120,687,784 | 1.3238 | 121,973,735 | 4.32 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) | 5,195,360 | 2.0433 | 10,615,943 | 2.0608 | 10,706,597 | 0.38 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.75 |
| 合計 | 98.75 |
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