有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/19-2025/11/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ 純金ファンド | 526,484,351 | 5.0866 | 2,678,043,961 | 5.0286 | 2,647,479,207 | 37.69 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | PGI・グローバルREITファンド(適格機関投資家専用) | 672,049,853 | 1.676 | 1,126,402,597 | 1.7096 | 1,148,936,428 | 16.36 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル(適格機関投資家限定) | 719,630,893 | 1.3439 | 967,113,396 | 1.3446 | 967,615,698 | 13.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(FoFs用)<適格機関投資家限定> | 1,007,662,875 | 0.958 | 965,396,455 | 0.9565 | 963,829,539 | 13.72 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・J―REIT(適格機関投資家専用) | 349,176,853 | 1.6607 | 579,902,092 | 1.6931 | 591,191,329 | 8.42 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・Jリートアクティブ(適格機関投資家専用) | 324,027,554 | 1.7829 | 577,729,139 | 1.8223 | 590,475,411 | 8.41 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) | 12,612,930 | 2.0434 | 25,774,343 | 2.0835 | 26,279,039 | 0.37 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.74 |
| 合計 | 98.74 |
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