スタイル9(4資産分散・保守型⁄バランス型⁄積極型)(6資産分散・保守型⁄バランス型⁄積極型)(8資産分散・保守型⁄バランス型⁄積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 75,033 |
| 親投資信託受益証券 | 4,350,253 |
| 流動資産計 | 4,425,286 |
| 資産の部合計 | 4,425,286 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,023 |
| 未払受託者報酬 | 199 |
| 未払委託者報酬 | 8,534 |
| その他未払費用 | 182 |
| 流動負債計 | 13,938 |
| 負債の部合計 | 13,938 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,135,980 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275,368 |
| 元本等合計 | 4,411,348 |
| 純資産の部合計 | 4,411,348 |
| 負債・純資産合計 | 4,425,286 |
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