スタイル9(4資産分散・保守型⁄バランス型⁄積極型)(6資産分散・保守型⁄バランス型⁄積極型)(8資産分散・保守型⁄バランス型⁄積極型)の純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	84	399,990
追加型株式投資信託	768	37,412,564
株式投資信託 合計	852	37,812,554
単位型公社債投資信託	69	145,956
追加型公社債投資信託	14	1,529,368
公社債投資信託 合計	83	1,675,324
総合計	935	39,487,878

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託84399,990追加型株式投資信託76837,412,564株式投資信託 合計85237,812,554単位型公社債投資信託69145,956追加型公社債投資信託141,529,368公社債投資信託 合計831,675,324総合計93539,487,878

2026/02/20 9:47

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.825%(税抜0.75%)以内を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2026/02/20 9:47

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2026/02/20 9:47

#4 投資制限（連結）

③ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2026/02/20 9:47

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

1,603,1804.0774
1,618,8505.76e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券98.88%合計98.88%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:47

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

20,302,5434.0774
20,502,95316.31e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券98.39%合計98.39%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:47

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

4,277,5681.2319
4,245,4523.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券98.76%合計98.76%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:47

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

122,8424.3338
122,4291.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券98.98%合計98.98%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:47

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

12,192,5874.3338
12,157,5225.08e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券98.94%合計98.94%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:47

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

5,136,6521.2319
5,098,0622.63e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.14%合計99.14%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:47

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

194,6514.3338
194,0191.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.49%合計99.49%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:47

#12 投資有価証券の主要銘柄-008

6,514,0712.2551
6,607,6343.06e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券98.85%合計98.85%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:47

#13 投資有価証券の主要銘柄-009

7,439,0541.2319
7,383,1211.85e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券98.79%合計98.79%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:47

#14 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		314,178	1.12
純資産総額		28,122,577	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券27,808,39998.88内 日本27,808,39998.88コール・ローン、その他の資産(負債控除後)314,1781.12純資産総額28,122,577100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:47

#15 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,021,475	1.61
純資産総額		125,701,251	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券123,679,77698.39内 日本123,679,77698.39コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,021,4751.61純資産総額125,701,251100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:47

#16 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,744,715	1.24
純資産総額		140,963,770	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券139,219,05598.76内 日本139,219,05598.76コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,744,7151.24純資産総額140,963,770100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:47

#17 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		125,249	1.02
純資産総額		12,292,030	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券12,166,78198.98内 日本12,166,78198.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)125,2491.02純資産総額12,292,030100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:47

#18 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,549,333	1.06
純資産総額		239,392,239	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券236,842,90698.94内 日本236,842,90698.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,549,3331.06純資産総額239,392,239100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:47

#19 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,672,515	0.86
純資産総額		193,720,923	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券192,048,40899.14内 日本192,048,40899.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,672,5150.86純資産総額193,720,923100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:47

#20 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		98,199	0.51
純資産総額		19,313,925	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券19,215,72699.49内 日本19,215,72699.49コール・ローン、その他の資産(負債控除後)98,1990.51純資産総額19,313,925100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:47

#21 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,481,854	1.15
純資産総額		215,919,141	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券213,437,28798.85内 日本213,437,28798.85コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,481,8541.15純資産総額215,919,141100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:47

#22 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,824,416	1.21
純資産総額		400,163,877	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券395,339,46198.79内 日本395,339,46198.79コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,824,4161.21純資産総額400,163,877100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:47

#23 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
負債合計		20,278
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

2026/02/20 9:47

#24 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
1口当たり純資産額	1.0730円	1.1185円
(1万口当たり純資産額)	(10,730円)	(11,185円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第1期 2024年12月2日現在第2期 2025年12月1日現在1口当たり純資産額1.0730円1.1185円(1万口当たり純資産額)(10,730円)(11,185円)

2026/02/20 9:47

#25 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)11,927,99111,927,9911.07301.07302024年12月末日13,379,424-1.0868-2025年1月末日14,422,570-1.0805-2月末日15,111,125-1.0580-3月末日16,395,021-1.0454-4月末日17,791,540-1.0419-5月末日19,429,633-1.0557-6月末日20,790,195-1.0723-7月末日21,567,547-1.0822-8月末日22,891,837-1.0883-9月末日24,747,595-1.1004-10月末日26,507,230-1.1250-11月末日27,776,796-1.1238-第2計算期間末 (2025年12月1日)27,647,13527,647,1351.11851.118512月末日28,122,577-1.1212-

2026/02/20 9:47

#26 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)51,441,07351,441,0731.14821.14822024年12月末日57,906,981-1.1752-2025年1月末日62,855,414-1.1689-2月末日65,602,959-1.1331-3月末日69,921,524-1.1199-4月末日73,493,464-1.1062-5月末日81,677,907-1.1405-6月末日86,559,060-1.1681-7月末日93,752,409-1.1963-8月末日99,615,345-1.2099-9月末日106,768,782-1.2348-10月末日114,323,123-1.2825-11月末日119,741,180-1.2928-第2計算期間末 (2025年12月1日)119,167,395119,167,3951.28661.286612月末日125,701,251-1.2997-

2026/02/20 9:47

#27 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)49,694,23849,694,2381.22111.22112024年12月末日57,576,477-1.2597-2025年1月末日62,567,927-1.2560-2月末日64,214,476-1.2048-3月末日68,439,648-1.1870-4月末日72,897,200-1.1624-5月末日81,880,147-1.2203-6月末日90,107,925-1.2590-7月末日99,019,553-1.3068-8月末日106,183,245-1.3304-9月末日114,482,838-1.3691-10月末日125,592,556-1.4419-11月末日133,022,634-1.4630-第2計算期間末 (2025年12月1日)132,382,808132,382,8081.45601.456012月末日140,963,770-1.4811-

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#28 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)5,675,6995,675,6991.06331.06332024年12月末日6,030,340-1.0741-2025年1月末日6,577,098-1.0699-2月末日6,728,873-1.0499-3月末日7,222,744-1.0368-4月末日7,490,513-1.0370-5月末日7,956,595-1.0505-6月末日8,371,790-1.0669-7月末日9,099,957-1.0775-8月末日10,060,814-1.0844-9月末日10,511,478-1.0961-10月末日11,574,292-1.1205-11月末日12,037,950-1.1202-第2計算期間末 (2025年12月1日)11,978,78411,978,7841.11471.114712月末日12,292,030-1.1173-

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#29 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)102,704,313102,704,3131.13761.13762024年12月末日113,840,170-1.1564-2025年1月末日123,789,149-1.1555-2月末日128,645,342-1.1246-3月末日135,779,618-1.1084-4月末日142,730,092-1.0989-5月末日157,136,039-1.1350-6月末日167,952,165-1.1616-7月末日179,878,468-1.1927-8月末日191,044,769-1.2093-9月末日202,487,640-1.2326-10月末日218,148,999-1.2780-11月末日228,761,485-1.2905-第2計算期間末 (2025年12月1日)227,573,662227,573,6621.28381.283812月末日239,392,239-1.2962-

2026/02/20 9:47

#30 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)74,148,22374,148,2231.22811.22812024年12月末日82,943,199-1.2586-2025年1月末日91,609,608-1.2604-2月末日95,558,242-1.2122-3月末日99,834,859-1.1900-4月末日102,879,082-1.1641-5月末日116,113,588-1.2259-6月末日126,861,943-1.2629-7月末日138,939,185-1.3147-8月末日149,096,142-1.3414-9月末日160,232,794-1.3795-10月末日175,717,517-1.4503-11月末日185,458,562-1.4740-第2計算期間末 (2025年12月1日)184,531,519184,531,5191.46661.466612月末日193,720,923-1.4905-

2026/02/20 9:47

#31 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)8,695,2818,695,2811.06361.06362024年12月末日9,390,330-1.0752-2025年1月末日10,310,601-1.0706-2月末日10,695,785-1.0508-3月末日11,353,001-1.0388-4月末日11,684,564-1.0389-5月末日12,763,424-1.0528-6月末日13,741,868-1.0696-7月末日14,806,216-1.0800-8月末日15,656,797-1.0868-9月末日16,529,461-1.0995-10月末日17,907,112-1.1246-11月末日18,623,721-1.1240-第2計算期間末 (2025年12月1日)18,532,89418,532,8941.11851.118512月末日19,313,925-1.1212-

2026/02/20 9:47

#32 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)84,274,13684,274,1361.13151.13152024年12月末日93,079,596-1.1525-2025年1月末日101,514,208-1.1508-2月末日107,015,633-1.1205-3月末日114,268,475-1.1068-4月末日121,537,049-1.0980-5月末日135,646,115-1.1344-6月末日147,140,353-1.1618-7月末日160,477,110-1.1923-8月末日170,796,500-1.2088-9月末日181,757,048-1.2339-10月末日196,887,483-1.2807-11月末日206,785,748-1.2919-第2計算期間末 (2025年12月1日)205,716,643205,716,6431.28521.285212月末日215,919,141-1.2981-

2026/02/20 9:47

#33 純資産の推移-009

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)149,155,387149,155,3871.22621.22622024年12月末日166,232,393-1.2621-2025年1月末日184,471,045-1.2617-2月末日188,739,948-1.2115-3月末日199,779,875-1.1921-4月末日209,613,027-1.1697-5月末日237,202,492-1.2324-6月末日256,030,479-1.2719-7月末日278,033,025-1.3241-8月末日302,204,708-1.3517-9月末日325,323,029-1.3925-10月末日359,882,881-1.4667-11月末日378,599,292-1.4894-第2計算期間末 (2025年12月1日)376,683,711376,683,7111.48191.481912月末日400,163,877-1.5076-

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#34 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	28,141,548円
Ⅱ 負債総額	18,971円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,122,577円
Ⅳ 発行済数量	25,083,407口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1212円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額28,141,548円Ⅱ 負債総額18,971円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,122,577円Ⅳ 発行済数量25,083,407口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1212円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	596,196,420,962円
Ⅱ 負債総額	13,902,335,623円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	582,294,085,339円
Ⅳ 発行済数量	226,611,902,237口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5696円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額596,196,420,962円Ⅱ 負債総額13,902,335,623円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)582,294,085,339円Ⅳ 発行済数量226,611,902,237口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5696円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	152,433,263,992円
Ⅱ 負債総額	195,942,315円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,237,321,677円
Ⅳ 発行済数量	123,579,617,210口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2319円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額152,433,263,992円Ⅱ 負債総額195,942,315円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)152,237,321,677円Ⅳ 発行済数量123,579,617,210口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2319円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	920,890,694,269円
Ⅱ 負債総額	172,248,656円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	920,718,445,613円
Ⅳ 発行済数量	106,817,691,292口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.6195円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額920,890,694,269円Ⅱ 負債総額172,248,656円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)920,718,445,613円Ⅳ 発行済数量106,817,691,292口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.6195円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	393,781,029,381円
Ⅱ 負債総額	42,214,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	393,738,814,456円
Ⅳ 発行済数量	96,567,012,315口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0774円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額393,781,029,381円Ⅱ 負債総額42,214,925円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)393,738,814,456円Ⅳ 発行済数量96,567,012,315口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0774円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">スタイル9(4資産分散・バランス型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	125,779,147円
Ⅱ 負債総額	77,896円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,701,251円
Ⅳ 発行済数量	96,715,311口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2997円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額125,779,147円Ⅱ 負債総額77,896円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)125,701,251円Ⅳ 発行済数量96,715,311口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2997円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">スタイル9(4資産分散・積極型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	141,050,741円
Ⅱ 負債総額	86,971円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,963,770円
Ⅳ 発行済数量	95,174,018口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4811円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額141,050,741円Ⅱ 負債総額86,971円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)140,963,770円Ⅳ 発行済数量95,174,018口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4811円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">スタイル9(6資産分散・保守型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	12,299,767円
Ⅱ 負債総額	7,737円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,292,030円
Ⅳ 発行済数量	11,001,620口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1173円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額12,299,767円Ⅱ 負債総額7,737円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,292,030円Ⅳ 発行済数量11,001,620口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1173円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	256,464,727,683円
Ⅱ 負債総額	899,598,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,565,129,083円
Ⅳ 発行済数量	64,063,977,774口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9892円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額256,464,727,683円Ⅱ 負債総額899,598,600円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)255,565,129,083円Ⅳ 発行済数量64,063,977,774口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9892円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	60,935,468,399円
Ⅱ 負債総額	391,835,871円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,543,632,528円
Ⅳ 発行済数量	13,970,089,281口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3338円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額60,935,468,399円Ⅱ 負債総額391,835,871円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,543,632,528円Ⅳ 発行済数量13,970,089,281口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3338円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">スタイル9(6資産分散・バランス型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	239,540,569円
Ⅱ 負債総額	148,330円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,392,239円
Ⅳ 発行済数量	184,683,705口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2962円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額239,540,569円Ⅱ 負債総額148,330円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)239,392,239円Ⅳ 発行済数量184,683,705口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2962円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">スタイル9(6資産分散・積極型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	193,841,304円
Ⅱ 負債総額	120,381円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,720,923円
Ⅳ 発行済数量	129,969,786口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4905円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額193,841,304円Ⅱ 負債総額120,381円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)193,720,923円Ⅳ 発行済数量129,969,786口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4905円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">スタイル9(8資産分散・保守型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	19,326,065円
Ⅱ 負債総額	12,140円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,313,925円
Ⅳ 発行済数量	17,226,176口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1212円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額19,326,065円Ⅱ 負債総額12,140円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,313,925円Ⅳ 発行済数量17,226,176口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1212円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,934,209,270円
Ⅱ 負債総額	33,571,474円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,900,637,796円
Ⅳ 発行済数量	1,226,548,651口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5496円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,934,209,270円Ⅱ 負債総額33,571,474円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,900,637,796円Ⅳ 発行済数量1,226,548,651口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5496円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	70,936,920,370円
Ⅱ 負債総額	210,644,248円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,726,276,122円
Ⅳ 発行済数量	31,363,083,817口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2551円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額70,936,920,370円Ⅱ 負債総額210,644,248円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,726,276,122円Ⅳ 発行済数量31,363,083,817口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2551円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">スタイル9(8資産分散・バランス型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	216,053,328円
Ⅱ 負債総額	134,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,919,141円
Ⅳ 発行済数量	166,338,862口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2981円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額216,053,328円Ⅱ 負債総額134,187円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)215,919,141円Ⅳ 発行済数量166,338,862口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2981円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">スタイル9(8資産分散・積極型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	400,411,685円
Ⅱ 負債総額	247,808円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	400,163,877円
Ⅳ 発行済数量	265,423,176口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5076円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額400,411,685円Ⅱ 負債総額247,808円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)400,163,877円Ⅳ 発行済数量265,423,176口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5076円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

2026/02/20 9:47

#35 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/02/20 9:47

#36 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2026/02/20 9:47

#37 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年12月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2026/02/20 9:47

#38 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年12月2日現在 金 額 (円)	2025年12月1日現在 金 額 (円)
負債合計		16,091,378,629	13,128,579,665
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年12月2日現在 金 額 (円)2025年12月1日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン25,585,460,36521,747,565,549株式※2※3391,517,177,670548,070,009,800派生商品評価勘定176,529,100399,761,900未収入金62,700,0008,968,000未収配当金2,027,187,3402,927,303,568その他未収収益※437,026,19653,182,456差入委託証拠金284,044,537147,901,519流動資産合計419,690,125,208573,354,692,792資産合計419,690,125,208573,354,692,792負債の部流動負債派生商品評価勘定20,967,20023,499,750前受金17,562,000551,480,200未払金444,285,079119,343,025未払解約金46,343,940221,911,380未払利息3,063,7704,020,942受入担保金15,559,156,64012,208,324,368流動負債合計16,091,378,62913,128,579,665負債合計16,091,378,62913,128,579,665純資産の部元本等元本※1202,433,131,578222,929,394,774剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)201,165,615,001337,296,718,353元本等合計403,598,746,579560,226,113,127純資産合計403,598,746,579560,226,113,127負債純資産合計419,690,125,208573,354,692,792注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/20 9:47

#39 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,658,743,679	2.17
純資産総額		582,294,085,339	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式569,635,341,66097.83内 日本569,635,341,66097.83コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,658,743,6792.17純資産総額582,294,085,339100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)12,561,680,0002.16内 日本12,561,680,0002.16

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器6,278,3002,931.05
18,402,028,8573,356.00

2026/02/20 9:47

#40 （参考）マザーファンド-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,358,060,583	4.05
純資産総額		255,565,129,083	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券245,207,068,50095.95内 日本245,207,068,50095.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,358,060,5834.05純資産総額255,565,129,083100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)10,291,620,0004.03内 日本10,291,620,0004.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券123,811143,910.55
17,817,710,093142,900.00

2026/02/20 9:47

#41 （参考）マザーファンド-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">新興国株式インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,411,333	4.65
純資産総額		1,900,637,796	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券1,812,226,46395.35内 アメリカ1,812,226,46395.35コール・ローン、その他の資産(負債控除後)88,411,3334.65純資産総額1,900,637,796100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)121,541,4426.39内 アメリカ121,541,4426.39為替予約取引(買建)51,205,1122.69内 日本51,205,1122.69

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETSアメリカ投資証券172,20010,492.18
1,806,761,73610,523.96

2026/02/20 9:47