e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年12月1日現在金額 (円)2026年6月1日現在金額 (円)資産の部流動資産コール・ローン21,747,565,54924,733,076,265株式※2※3548,070,009,800693,373,749,567派生商品評価勘定399,761,900793,757,900未収入金8,968,0004,065,607未収配当金2,927,303,5685,600,263,726その他未収収益※453,182,456138,046,602差入委託証拠金147,901,519177,673,307流動資産合計573,354,692,792724,820,632,974資産合計573,354,692,792724,820,632,974負債の部流動負債派生商品評価勘定23,499,7501,927,750前受金551,480,200884,680,200未払金119,343,025-未払解約金221,911,380327,912,800未払利息4,020,9428,494,167受入担保金12,208,324,36815,041,837,966流動負債合計13,128,579,66516,264,852,883負債合計13,128,579,66516,264,852,883純資産の部元本等元本※1222,929,394,774236,016,915,144剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)337,296,718,353472,538,864,947元本等合計560,226,113,127708,555,780,091純資産合計560,226,113,127708,555,780,091負債純資産合計573,354,692,792724,820,632,974注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/25 9:31

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	72	407,103
追加型株式投資信託	765	43,910,205
株式投資信託合計	837	44,317,308
単位型公社債投資信託	67	129,810
追加型公社債投資信託	14	1,496,660
公社債投資信託合計	81	1,626,470
総合計	918	45,943,778

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託72407,103追加型株式投資信託76543,910,205株式投資信託合計83744,317,308単位型公社債投資信託67129,810追加型公社債投資信託141,496,660公社債投資信託合計811,626,470総合計91845,943,778

2026/08/25 9:31

#3 収益率の推移-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間7.3第2計算期間4.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	15,403,388,727	2.16
純資産総額	711,677,116,287	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式696,273,727,56097.84内日本696,273,727,56097.84コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,403,388,7272.16純資産総額711,677,116,287100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)15,293,320,0002.15内日本15,293,320,0002.15

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,620,238,134	0.88
純資産総額	184,071,813,084	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券164,946,933,65089.61内日本164,946,933,65089.61地方債証券5,742,750,8003.12内日本5,742,750,8003.12特殊債券3,837,916,0002.09内日本3,837,916,0002.09社債券7,923,974,5004.30内日本7,923,974,5004.30コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,620,238,1340.88純資産総額184,071,813,084100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	48,546,557,249	4.58
純資産総額	1,060,180,067,806	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式995,626,410,71993.91内香港4,895,580,2300.46内シンガポール4,213,694,3290.40内イスラエル3,118,967,6400.29内ノルウェー1,818,231,2660.17内スウェーデン9,659,673,0180.91内デンマーク4,547,289,2840.43内イギリス36,762,088,8553.47内アイルランド1,092,366,4550.10内オランダ14,274,295,7171.35内ベルギー2,847,776,4270.27内フランス24,323,910,4432.29内ドイツ22,586,302,4752.13内スイス22,282,878,0332.10内ポルトガル509,323,8590.05内スペイン9,502,777,3790.90内イタリア8,261,464,8320.78内フィンランド3,290,000,2160.31内オーストリア832,032,6660.08内カナダ33,364,001,3883.15内アメリカ772,468,538,91472.86内オーストラリア14,481,596,7011.37内ニュージーランド493,620,5920.05投資証券16,007,099,8381.51内香港237,595,2010.02内シンガポール230,336,1360.02内イギリス214,027,6140.02内フランス346,564,3160.03内アメリカ13,692,628,0741.29内オーストラリア1,285,948,4970.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)48,546,557,2494.58純資産総額1,060,180,067,806100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)48,877,495,6554.61内イギリス2,530,682,6300.24内ドイツ10,930,914,0771.03内カナダ4,462,566,9120.42内アメリカ29,305,036,9632.76内オーストラリア1,648,295,0730.16為替予約取引(買建)21,539,604,6602.03内日本21,539,604,6602.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	8,856,346,361	2.09
純資産総額	423,764,879,770	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券414,908,533,40997.91内ユーロ120,830,388,00328.51内韓国1,696,418,6910.40内中国53,074,116,99412.52内シンガポール1,369,727,1990.32内マレーシア2,188,753,2820.52内イスラエル1,763,708,1470.42内ノルウェー601,305,9640.14内スウェーデン651,014,9160.15内デンマーク782,715,9860.18内イギリス23,405,977,4825.52内ポーランド2,877,902,7820.68内カナダ8,870,962,0532.09内アメリカ186,853,397,05944.09内メキシコ3,478,434,0930.82内オーストラリア5,375,536,6021.27内ニュージーランド1,088,174,1560.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,856,346,3612.09純資産総額423,764,879,770100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,326,247,8190.55内日本2,326,247,8190.55

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2026/08/25 9:31

#4 収益率の推移-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間6.3第2計算期間4.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	6,277,555,605	2.81
純資産総額	223,583,175,305	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券217,305,619,70097.19内日本217,305,619,70097.19コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,277,555,6052.81純資産総額223,583,175,305100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)6,275,270,0002.81内日本6,275,270,0002.81

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,752,956,546	2.38
純資産総額	73,778,086,448	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,355,626,2151.84内アメリカ1,355,626,2151.84投資証券70,669,503,68795.79内ガーンジィ161,220,4870.22内韓国126,165,5120.17内香港640,875,6120.87内シンガポール2,339,502,0483.17内イスラエル137,445,7170.19内イギリス2,690,092,7413.65内アイルランド26,256,0890.04内オランダ105,329,5460.14内ベルギー702,555,3130.95内フランス1,377,603,4161.87内ドイツ17,622,8470.02内スペイン390,876,8080.53内イタリア11,062,5880.01内カナダ873,033,1801.18内アメリカ56,014,684,24875.92内オーストラリア4,975,422,9816.74内ニュージーランド79,754,5540.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,752,956,5462.38純資産総額73,778,086,448100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,762,805,4262.39内ドイツ417,400,8120.57内アメリカ1,345,404,6141.82為替予約取引(買建)299,837,8360.41内日本299,837,8360.41

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/08/25 9:31

#5 収益率の推移-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間6.4第2計算期間5.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">新興国株式インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	220,535,172	4.93
純資産総額	4,471,841,357	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券4,251,306,18595.07内アメリカ4,251,306,18595.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)220,535,1724.93純資産総額4,471,841,357100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)223,222,5074.99内アメリカ223,222,5074.99為替予約取引(買建)163,737,1703.66内日本163,737,1703.66

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,570,424,989	3.27
純資産総額	78,555,054,784	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券75,984,629,79596.73内中国7,735,359,3219.85内タイ6,015,966,2697.66内マレーシア7,437,943,6799.47内インドネシア7,049,907,3088.97内インド7,617,615,7359.70内ポーランド6,332,081,0608.06内ハンガリー1,866,565,3642.38内セルビア182,884,3980.23内ルーマニア2,348,057,4782.99内トルコ673,746,9070.86内チェコ3,641,031,8684.64内メキシコ7,558,242,9729.62内ドミニカ共和国182,409,2810.23内コロンビア2,989,741,1933.81内ペルー1,529,932,4231.95内チリ1,343,778,6571.71内ブラジル5,738,034,8457.30内ウルグアイ110,120,1190.14内南アフリカ5,631,210,9187.17コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,570,424,9893.27純資産総額78,555,054,784100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)181,185,9400.23内日本181,185,9400.23

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

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#6 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	471,398	1.48
純資産総額	31,777,979	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券31,306,58198.52内日本31,306,58198.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)471,3981.48純資産総額31,777,979100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:31

#7 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,253,729	1.42
純資産総額	158,186,311	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券155,932,58298.58内日本155,932,58298.58コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,253,7291.42純資産総額158,186,311100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#8 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,373,437	1.27
純資産総額	186,334,449	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券183,961,01298.73内日本183,961,01298.73コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,373,4371.27純資産総額186,334,449100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:31

#9 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	147,356	1.00
純資産総額	14,724,559	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券14,577,20399.00内日本14,577,20399.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)147,3561.00純資産総額14,724,559100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:31

#10 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,139,702	1.37
純資産総額	301,178,710	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券297,039,00898.63内日本297,039,00898.63コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,139,7021.37純資産総額301,178,710100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:31

#11 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	3,723,103	1.48
純資産総額	251,085,644	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券247,362,54198.52内日本247,362,54198.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,723,1031.48純資産総額251,085,644100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:31

#12 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	243,732	1.01
純資産総額	24,230,752	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券23,987,02098.99内日本23,987,02098.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)243,7321.01純資産総額24,230,752100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:31

#13 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,785,722	0.99
純資産総額	281,769,036	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券278,983,31499.01内日本278,983,31499.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,785,7220.99純資産総額281,769,036100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:31

#14 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	5,249,262	0.99
純資産総額	531,434,548	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券526,185,28699.01内日本526,185,28699.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,249,2620.99純資産総額531,434,548100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:31

#15 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)11,927,99111,927,9911.07301.07302025年5月末日19,429,633-1.0557-6月末日20,790,195-1.0723-7月末日21,567,547-1.0822-8月末日22,891,837-1.0883-9月末日24,747,595-1.1004-10月末日26,507,230-1.1250-11月末日27,776,796-1.1238-第2計算期間末 (2025年12月1日)27,647,13527,647,1351.11851.118512月末日28,122,577-1.1212-2026年1月末日26,195,613-1.1190-2月末日27,812,809-1.1495-3月末日28,235,459-1.1049-4月末日30,562,379-1.1345-5月末日31,777,979-1.1512-

2026/08/25 9:31

#16 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)51,441,07351,441,0731.14821.14822025年5月末日81,677,907-1.1405-6月末日86,559,060-1.1681-7月末日93,752,409-1.1963-8月末日99,615,345-1.2099-9月末日106,768,782-1.2348-10月末日114,323,123-1.2825-11月末日119,741,180-1.2928-第2計算期間末 (2025年12月1日)119,167,395119,167,3951.28661.286612月末日125,701,251-1.2997-2026年1月末日130,927,130-1.3063-2月末日140,162,872-1.3534-3月末日137,370,310-1.2854-4月末日148,604,890-1.3496-5月末日158,186,311-1.3877-

2026/08/25 9:31

#17 純資産の推移-003

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)49,694,23849,694,2381.22111.22112025年5月末日81,880,147-1.2203-6月末日90,107,925-1.2590-7月末日99,019,553-1.3068-8月末日106,183,245-1.3304-9月末日114,482,838-1.3691-10月末日125,592,556-1.4419-11月末日133,022,634-1.4630-第2計算期間末 (2025年12月1日)132,382,808132,382,8081.45601.456012月末日140,963,770-1.4811-2026年1月末日148,765,704-1.4996-2月末日161,461,984-1.5677-3月末日155,147,500-1.4657-4月末日173,931,957-1.5747-5月末日186,334,449-1.6420-

2026/08/25 9:31

#18 純資産の推移-004

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)5,675,6995,675,6991.06331.06332025年5月末日7,956,595-1.0505-6月末日8,371,790-1.0669-7月末日9,099,957-1.0775-8月末日10,060,814-1.0844-9月末日10,511,478-1.0961-10月末日11,574,292-1.1205-11月末日12,037,950-1.1202-第2計算期間末 (2025年12月1日)11,978,78411,978,7841.11471.114712月末日12,292,030-1.1173-2026年1月末日13,112,248-1.1151-2月末日13,862,469-1.1464-3月末日14,043,457-1.1006-4月末日13,999,134-1.1292-5月末日14,724,559-1.1430-

2026/08/25 9:31

#19 純資産の推移-005

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)102,704,313102,704,3131.13761.13762025年5月末日157,136,039-1.1350-6月末日167,952,165-1.1616-7月末日179,878,468-1.1927-8月末日191,044,769-1.2093-9月末日202,487,640-1.2326-10月末日218,148,999-1.2780-11月末日228,761,485-1.2905-第2計算期間末 (2025年12月1日)227,573,662227,573,6621.28381.283812月末日239,392,239-1.2962-2026年1月末日249,674,328-1.3024-2月末日267,782,905-1.3520-3月末日262,087,171-1.2768-4月末日284,140,908-1.3432-5月末日301,178,710-1.3784-

2026/08/25 9:31

#20 純資産の推移-006

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)74,148,22374,148,2231.22811.22812025年5月末日116,113,588-1.2259-6月末日126,861,943-1.2629-7月末日138,939,185-1.3147-8月末日149,096,142-1.3414-9月末日160,232,794-1.3795-10月末日175,717,517-1.4503-11月末日185,458,562-1.4740-第2計算期間末 (2025年12月1日)184,531,519184,531,5191.46661.466612月末日193,720,923-1.4905-2026年1月末日203,400,560-1.5102-2月末日218,823,251-1.5861-3月末日210,339,993-1.4718-4月末日235,273,393-1.5891-5月末日251,085,644-1.6549-

2026/08/25 9:31

#21 純資産の推移-007

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)8,695,2818,695,2811.06361.06362025年5月末日12,763,424-1.0528-6月末日13,741,868-1.0696-7月末日14,806,216-1.0800-8月末日15,656,797-1.0868-9月末日16,529,461-1.0995-10月末日17,907,112-1.1246-11月末日18,623,721-1.1240-第2計算期間末 (2025年12月1日)18,532,89418,532,8941.11851.118512月末日19,313,925-1.1212-2026年1月末日20,995,161-1.1214-2月末日22,321,476-1.1536-3月末日22,122,361-1.1069-4月末日23,628,818-1.1362-5月末日24,230,752-1.1506-

2026/08/25 9:31

#22 純資産の推移-008

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)84,274,13684,274,1361.13151.13152025年5月末日135,646,115-1.1344-6月末日147,140,353-1.1618-7月末日160,477,110-1.1923-8月末日170,796,500-1.2088-9月末日181,757,048-1.2339-10月末日196,887,483-1.2807-11月末日206,785,748-1.2919-第2計算期間末 (2025年12月1日)205,716,643205,716,6431.28521.285212月末日215,919,141-1.2981-2026年1月末日230,608,460-1.3088-2月末日248,788,174-1.3599-3月末日245,003,319-1.2820-4月末日266,949,603-1.3499-5月末日281,769,036-1.3857-

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#23 純資産の推移-009

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)149,155,387149,155,3871.22621.22622025年5月末日237,202,492-1.2324-6月末日256,030,479-1.2719-7月末日278,033,025-1.3241-8月末日302,204,708-1.3517-9月末日325,323,029-1.3925-10月末日359,882,881-1.4667-11月末日378,599,292-1.4894-第2計算期間末 (2025年12月1日)376,683,711376,683,7111.48191.481912月末日400,163,877-1.5076-2026年1月末日432,362,070-1.5337-2月末日467,428,357-1.6101-3月末日448,968,080-1.4909-4月末日499,878,164-1.6110-5月末日531,434,548-1.6796-

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#24 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

(単位:百万円)

負債合計

21,592

25,999

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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