- 有報資料
- 81項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/02-2026/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 102,704,313 | 102,704,313 | 1.1376 | 1.1376 |
| 2025年5月末日 | 157,136,039 | - | 1.1350 | - |
| 6月末日 | 167,952,165 | - | 1.1616 | - |
| 7月末日 | 179,878,468 | - | 1.1927 | - |
| 8月末日 | 191,044,769 | - | 1.2093 | - |
| 9月末日 | 202,487,640 | - | 1.2326 | - |
| 10月末日 | 218,148,999 | - | 1.2780 | - |
| 11月末日 | 228,761,485 | - | 1.2905 | - |
| 第2計算期間末 (2025年12月1日) | 227,573,662 | 227,573,662 | 1.2838 | 1.2838 |
| 12月末日 | 239,392,239 | - | 1.2962 | - |
| 2026年1月末日 | 249,674,328 | - | 1.3024 | - |
| 2月末日 | 267,782,905 | - | 1.3520 | - |
| 3月末日 | 262,087,171 | - | 1.2768 | - |
| 4月末日 | 284,140,908 | - | 1.3432 | - |
| 5月末日 | 301,178,710 | - | 1.3784 | - |
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