有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:47
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 102,704,313 | 102,704,313 | 1.1376 | 1.1376 |
| 2024年12月末日 | 113,840,170 | - | 1.1564 | - |
| 2025年1月末日 | 123,789,149 | - | 1.1555 | - |
| 2月末日 | 128,645,342 | - | 1.1246 | - |
| 3月末日 | 135,779,618 | - | 1.1084 | - |
| 4月末日 | 142,730,092 | - | 1.0989 | - |
| 5月末日 | 157,136,039 | - | 1.1350 | - |
| 6月末日 | 167,952,165 | - | 1.1616 | - |
| 7月末日 | 179,878,468 | - | 1.1927 | - |
| 8月末日 | 191,044,769 | - | 1.2093 | - |
| 9月末日 | 202,487,640 | - | 1.2326 | - |
| 10月末日 | 218,148,999 | - | 1.2780 | - |
| 11月末日 | 228,761,485 | - | 1.2905 | - |
| 第2計算期間末 (2025年12月1日) | 227,573,662 | 227,573,662 | 1.2838 | 1.2838 |
| 12月末日 | 239,392,239 | - | 1.2962 | - |
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