有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/12/02)
- 【提出】
- 2025/02/21 10:32
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年12月末日 | 1,076,223 | - | 1.0243 | - |
| 2024年1月末日 | 7,046,777 | - | 1.0556 | - |
| 2月末日 | 14,271,837 | - | 1.0776 | - |
| 3月末日 | 23,383,593 | - | 1.1086 | - |
| 4月末日 | 30,618,274 | - | 1.1073 | - |
| 5月末日 | 40,600,938 | - | 1.1100 | - |
| 6月末日 | 51,217,428 | - | 1.1378 | - |
| 7月末日 | 60,662,765 | - | 1.1168 | - |
| 8月末日 | 69,881,039 | - | 1.1087 | - |
| 9月末日 | 80,852,961 | - | 1.1099 | - |
| 10月末日 | 93,058,207 | - | 1.1403 | - |
| 11月末日 | 102,544,317 | - | 1.1358 | - |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 102,704,313 | 102,704,313 | 1.1376 | 1.1376 |
| 12月末日 | 113,840,170 | - | 1.1564 | - |
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