- 有報資料
- 81項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/02-2026/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 8,695,281 | 8,695,281 | 1.0636 | 1.0636 |
| 2025年5月末日 | 12,763,424 | - | 1.0528 | - |
| 6月末日 | 13,741,868 | - | 1.0696 | - |
| 7月末日 | 14,806,216 | - | 1.0800 | - |
| 8月末日 | 15,656,797 | - | 1.0868 | - |
| 9月末日 | 16,529,461 | - | 1.0995 | - |
| 10月末日 | 17,907,112 | - | 1.1246 | - |
| 11月末日 | 18,623,721 | - | 1.1240 | - |
| 第2計算期間末 (2025年12月1日) | 18,532,894 | 18,532,894 | 1.1185 | 1.1185 |
| 12月末日 | 19,313,925 | - | 1.1212 | - |
| 2026年1月末日 | 20,995,161 | - | 1.1214 | - |
| 2月末日 | 22,321,476 | - | 1.1536 | - |
| 3月末日 | 22,122,361 | - | 1.1069 | - |
| 4月末日 | 23,628,818 | - | 1.1362 | - |
| 5月末日 | 24,230,752 | - | 1.1506 | - |
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