有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/12/02)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年12月末日 | 1,019,347 | - | 1.0181 | - |
| 2024年1月末日 | 1,353,550 | - | 1.0321 | - |
| 2月末日 | 1,801,271 | - | 1.0470 | - |
| 3月末日 | 2,432,359 | - | 1.0618 | - |
| 4月末日 | 2,981,980 | - | 1.0570 | - |
| 5月末日 | 3,880,282 | - | 1.0512 | - |
| 6月末日 | 4,353,722 | - | 1.0666 | - |
| 7月末日 | 5,413,447 | - | 1.0539 | - |
| 8月末日 | 6,506,350 | - | 1.0547 | - |
| 9月末日 | 7,250,029 | - | 1.0573 | - |
| 10月末日 | 8,307,117 | - | 1.0705 | - |
| 11月末日 | 8,692,289 | - | 1.0633 | - |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 8,695,281 | 8,695,281 | 1.0636 | 1.0636 |
| 12月末日 | 9,390,330 | - | 1.0752 | - |
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