有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:47
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 8,695,281 | 8,695,281 | 1.0636 | 1.0636 |
| 2024年12月末日 | 9,390,330 | - | 1.0752 | - |
| 2025年1月末日 | 10,310,601 | - | 1.0706 | - |
| 2月末日 | 10,695,785 | - | 1.0508 | - |
| 3月末日 | 11,353,001 | - | 1.0388 | - |
| 4月末日 | 11,684,564 | - | 1.0389 | - |
| 5月末日 | 12,763,424 | - | 1.0528 | - |
| 6月末日 | 13,741,868 | - | 1.0696 | - |
| 7月末日 | 14,806,216 | - | 1.0800 | - |
| 8月末日 | 15,656,797 | - | 1.0868 | - |
| 9月末日 | 16,529,461 | - | 1.0995 | - |
| 10月末日 | 17,907,112 | - | 1.1246 | - |
| 11月末日 | 18,623,721 | - | 1.1240 | - |
| 第2計算期間末 (2025年12月1日) | 18,532,894 | 18,532,894 | 1.1185 | 1.1185 |
| 12月末日 | 19,313,925 | - | 1.1212 | - |
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