- 有報資料
- 81項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/02-2026/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 74,148,223 | 74,148,223 | 1.2281 | 1.2281 |
| 2025年5月末日 | 116,113,588 | - | 1.2259 | - |
| 6月末日 | 126,861,943 | - | 1.2629 | - |
| 7月末日 | 138,939,185 | - | 1.3147 | - |
| 8月末日 | 149,096,142 | - | 1.3414 | - |
| 9月末日 | 160,232,794 | - | 1.3795 | - |
| 10月末日 | 175,717,517 | - | 1.4503 | - |
| 11月末日 | 185,458,562 | - | 1.4740 | - |
| 第2計算期間末 (2025年12月1日) | 184,531,519 | 184,531,519 | 1.4666 | 1.4666 |
| 12月末日 | 193,720,923 | - | 1.4905 | - |
| 2026年1月末日 | 203,400,560 | - | 1.5102 | - |
| 2月末日 | 218,823,251 | - | 1.5861 | - |
| 3月末日 | 210,339,993 | - | 1.4718 | - |
| 4月末日 | 235,273,393 | - | 1.5891 | - |
| 5月末日 | 251,085,644 | - | 1.6549 | - |
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