半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/12/02)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年12月末日 | 1,165,359 | - | 1.0299 | - |
| 2024年1月末日 | 5,718,210 | - | 1.0836 | - |
| 2月末日 | 10,721,311 | - | 1.1215 | - |
| 3月末日 | 16,886,782 | - | 1.1667 | - |
| 4月末日 | 22,984,798 | - | 1.1692 | - |
| 5月末日 | 30,999,866 | - | 1.1840 | - |
| 6月末日 | 38,924,614 | - | 1.2266 | - |
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