有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:47
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 74,148,223 | 74,148,223 | 1.2281 | 1.2281 |
| 2024年12月末日 | 82,943,199 | - | 1.2586 | - |
| 2025年1月末日 | 91,609,608 | - | 1.2604 | - |
| 2月末日 | 95,558,242 | - | 1.2122 | - |
| 3月末日 | 99,834,859 | - | 1.1900 | - |
| 4月末日 | 102,879,082 | - | 1.1641 | - |
| 5月末日 | 116,113,588 | - | 1.2259 | - |
| 6月末日 | 126,861,943 | - | 1.2629 | - |
| 7月末日 | 138,939,185 | - | 1.3147 | - |
| 8月末日 | 149,096,142 | - | 1.3414 | - |
| 9月末日 | 160,232,794 | - | 1.3795 | - |
| 10月末日 | 175,717,517 | - | 1.4503 | - |
| 11月末日 | 185,458,562 | - | 1.4740 | - |
| 第2計算期間末 (2025年12月1日) | 184,531,519 | 184,531,519 | 1.4666 | 1.4666 |
| 12月末日 | 193,720,923 | - | 1.4905 | - |
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