純資産
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2025/08/26 9:01
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年12月2日現在 金 額 (円) 2025年6月2日現在 金 額 (円) 負債合計 16,091,378,629 11,437,565,226 純資産の部 元本等 2024年12月2日現在 金 額 (円) 2025年6月2日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 25,585,460,365 15,892,629,069 株式 ※2※3 391,517,177,670 426,281,467,490 派生商品評価勘定 176,529,100 573,546,850 未収入金 62,700,000 - 未収配当金 2,027,187,340 4,156,592,718 その他未収収益 ※4 37,026,196 84,918,145 差入委託証拠金 284,044,537 134,948,467 流動資産合計 419,690,125,208 447,124,102,739 資産合計 419,690,125,208 447,124,102,739 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 20,967,200 1,403,500 前受金 17,562,000 636,525,000 未払金 444,285,079 - 未払解約金 46,343,940 379,743,540 未払利息 3,063,770 3,934,159 受入担保金 15,559,156,640 10,415,959,027 流動負債合計 16,091,378,629 11,437,565,226 負債合計 16,091,378,629 11,437,565,226 純資産の部 元本等 元本 ※1 202,433,131,578 210,748,275,605 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 201,165,615,001 224,938,261,908 元本等合計 403,598,746,579 435,686,537,513 純資産合計 403,598,746,579 435,686,537,513 負債純資産合計 419,690,125,208 447,124,102,739
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/08/26 9:01
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 407,533 追加型株式投資信託 796 31,415,365 株式投資信託 合計 881 31,822,898 単位型公社債投資信託 70 129,191 追加型公社債投資信託 14 1,377,645 公社債投資信託 合計 84 1,506,836 総合計 965 33,329,734 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 407,533 追加型株式投資信託 796 31,415,365 株式投資信託 合計 881 31,822,898 単位型公社債投資信託 70 129,191 追加型公社債投資信託 14 1,377,645 公社債投資信託 合計 84 1,506,836 総合計 965 33,329,734 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:01
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 7.3 2024年12月3日～ 2025年6月2日 △1.7 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,386,504,116 1.64 純資産総額 450,368,107,336 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 442,981,603,220 98.36 内 日本 442,981,603,220 98.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,386,504,116 1.64 純資産総額 450,368,107,336 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 7,367,190,000 1.64 内 日本 7,367,190,000 1.64
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 日本債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 511,458,366 0.38 純資産総額 133,894,889,726 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 114,694,698,360 85.66 内 日本 114,694,698,360 85.66 地方債証券 6,107,262,500 4.56 内 日本 6,107,262,500 4.56 特殊債券 3,850,313,900 2.88 内 日本 3,850,313,900 2.88 社債券 8,731,156,600 6.52 内 日本 8,731,156,600 6.52 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 511,458,366 0.38 純資産総額 133,894,889,726 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 20,915,328,020 2.93 純資産総額 713,008,531,318 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 679,834,914,235 95.35 内 香港 3,658,481,765 0.51 内 シンガポール 3,110,697,911 0.44 内 イスラエル 1,855,275,953 0.26 内 ノルウェー 1,200,903,062 0.17 内 スウェーデン 7,030,981,713 0.99 内 デンマーク 4,408,121,288 0.62 内 イギリス 26,373,391,458 3.70 内 アイルランド 837,053,178 0.12 内 オランダ 8,561,764,771 1.20 内 ベルギー 1,851,208,771 0.26 内 フランス 19,775,805,880 2.77 内 ドイツ 18,788,965,259 2.64 内 スイス 16,552,843,357 2.32 内 ポルトガル 305,306,898 0.04 内 スペイン 5,989,177,088 0.84 内 イタリア 5,637,116,717 0.79 内 フィンランド 1,912,794,782 0.27 内 オーストリア 372,588,224 0.05 内 カナダ 21,782,811,883 3.06 内 アメリカ 518,587,127,414 72.73 内 オーストラリア 10,880,836,501 1.53 内 ニュージーランド 361,660,362 0.05 投資証券 12,258,289,063 1.72 内 香港 199,845,897 0.03 内 シンガポール 181,212,515 0.03 内 イギリス 172,588,998 0.02 内 フランス 270,070,287 0.04 内 アメリカ 10,449,345,901 1.47 内 オーストラリア 985,225,465 0.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 20,915,328,020 2.93 純資産総額 713,008,531,318 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 20,804,566,484 2.92 内 イギリス 1,207,231,894 0.17 内 ドイツ 4,320,645,756 0.61 内 カナダ 2,218,779,763 0.31 内 アメリカ 12,031,837,521 1.69 内 オーストラリア 1,026,071,550 0.14 為替予約取引(買建) 4,853,368,810 0.68 内 日本 4,853,368,810 0.68
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,532,567,163 2.47 純資産総額 344,992,685,610 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 336,460,118,447 97.53 内 ユーロ 103,779,106,184 30.08 内 中国 37,772,818,883 10.95 内 シンガポール 1,331,895,374 0.39 内 マレーシア 1,713,296,009 0.50 内 イスラエル 1,116,858,996 0.32 内 ノルウェー 517,844,124 0.15 内 スウェーデン 560,353,004 0.16 内 デンマーク 672,718,942 0.19 内 イギリス 19,286,986,880 5.59 内 ポーランド 2,148,199,950 0.62 内 カナダ 6,282,361,662 1.82 内 アメリカ 153,848,708,222 44.59 内 メキシコ 2,484,568,392 0.72 内 オーストラリア 4,038,306,048 1.17 内 ニュージーランド 906,095,777 0.26 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,532,567,163 2.47 純資産総額 344,992,685,610 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 2,962,580,974 0.86 内 日本 2,962,580,974 0.86
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 収益率の推移-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:01
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 6.3 2024年12月3日～ 2025年6月2日 △1.3 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 日本債券インデックスマザーファンド 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 外国株式インデックスマザーファンド 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 外国債券インデックスマザーファンド 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 ダイワJ-REITマザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,771,881,107 3.88 純資産総額 251,632,232,507 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 241,860,351,400 96.12 内 日本 241,860,351,400 96.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,771,881,107 3.88 純資産総額 251,632,232,507 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 9,853,200,000 3.92 内 日本 9,853,200,000 3.92
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,383,732,923 2.86 純資産総額 48,389,463,123 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,121,245,729 2.32 内 アメリカ 1,121,245,729 2.32 投資証券 45,884,484,471 94.82 内 ガーンジィ 75,627,507 0.16 内 韓国 84,573,381 0.17 内 香港 492,062,826 1.02 内 シンガポール 1,565,210,994 3.23 内 イスラエル 83,016,344 0.17 内 イギリス 2,169,254,427 4.48 内 アイルランド 17,318,221 0.04 内 オランダ 72,077,320 0.15 内 ベルギー 439,395,476 0.91 内 フランス 860,037,143 1.78 内 ドイツ 13,557,191 0.03 内 スペイン 207,573,315 0.43 内 イタリア 4,978,864 0.01 内 カナダ 615,307,756 1.27 内 アメリカ 35,404,364,678 73.17 内 オーストラリア 3,739,987,817 7.73 内 ニュージーランド 40,141,211 0.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,383,732,923 2.86 純資産総額 48,389,463,123 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 1,368,629,935 2.83 内 ドイツ 408,609,144 0.84 内 アメリカ 960,020,791 1.98 為替予約取引(買建) 354,065,271 0.73 内 日本 354,065,271 0.73
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #5 収益率の推移-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:01
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 6.4 2024年12月3日～ 2025年6月2日 △1.2 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 日本債券インデックスマザーファンド 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 外国株式インデックスマザーファンド 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 外国債券インデックスマザーファンド 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 ダイワJ-REITマザーファンド 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 新興国株式インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 30,440,392 13.48 純資産総額 225,811,528 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 195,371,136 86.52 内 アメリカ 195,371,136 86.52 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 30,440,392 13.48 純資産総額 225,811,528 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 35,655,118 15.79 内 アメリカ 35,655,118 15.79 為替予約取引(買建) 23,286,129 10.31 内 日本 23,286,129 10.31
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,778,572,567 3.16 純資産総額 56,337,167,706 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 54,558,595,139 96.84 内 中国 5,408,164,276 9.60 内 タイ 4,880,962,747 8.66 内 マレーシア 5,555,593,456 9.86 内 インドネシア 5,557,158,249 9.86 内 インド 5,359,948,292 9.51 内 ポーランド 4,052,546,139 7.19 内 ハンガリー 1,241,547,798 2.20 内 セルビア 169,972,950 0.30 内 ルーマニア 1,764,469,124 3.13 内 トルコ 636,012,776 1.13 内 チェコ 2,787,944,844 4.95 内 メキシコ 5,607,073,281 9.95 内 ドミニカ共和国 159,162,286 0.28 内 コロンビア 1,922,910,139 3.41 内 ペルー 1,007,842,183 1.79 内 チリ 947,569,581 1.68 内 ブラジル 3,437,916,918 6.10 内 ウルグアイ 93,844,586 0.17 内 南アフリカ 3,967,955,514 7.04 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,778,572,567 3.16 純資産総額 56,337,167,706 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 441,860,315 0.78 内 日本 441,860,315 0.78
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #6 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:01
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 237,769 1.14 純資産総額 20,790,195 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 20,552,426 98.86 内 日本 20,552,426 98.86 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 237,769 1.14 純資産総額 20,790,195 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:01
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 908,504 1.05 純資産総額 86,559,060 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 85,650,556 98.95 内 日本 85,650,556 98.95 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 908,504 1.05 純資産総額 86,559,060 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:01
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 943,493 1.05 純資産総額 90,107,925 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 89,164,432 98.95 内 日本 89,164,432 98.95 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 943,493 1.05 純資産総額 90,107,925 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:01
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 86,756 1.04 純資産総額 8,371,790 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 8,285,034 98.96 内 日本 8,285,034 98.96 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 86,756 1.04 純資産総額 8,371,790 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:01
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,737,454 1.03 純資産総額 167,952,165 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 166,214,711 98.97 内 日本 166,214,711 98.97 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,737,454 1.03 純資産総額 167,952,165 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 投資状況-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:01
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,380,335 1.09 純資産総額 126,861,943 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 125,481,608 98.91 内 日本 125,481,608 98.91 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,380,335 1.09 純資産総額 126,861,943 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #12 投資状況-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:01
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 156,371 1.14 純資産総額 13,741,868 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 13,585,497 98.86 内 日本 13,585,497 98.86 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 156,371 1.14 純資産総額 13,741,868 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #13 投資状況-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:01
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,987,666 1.35 純資産総額 147,140,353 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 145,152,687 98.65 内 日本 145,152,687 98.65 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,987,666 1.35 純資産総額 147,140,353 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #14 投資状況-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:01
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,795,273 1.09 純資産総額 256,030,479 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 253,235,206 98.91 内 日本 253,235,206 98.91 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,795,273 1.09 純資産総額 256,030,479 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/08/26 9:01
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #16 純資産の推移-001
- 2025/08/26 9:01
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2024年6月末日 5,042,115 - 1.0774 - 7月末日 6,177,286 - 1.0618 - 8月末日 7,307,743 - 1.0600 - 9月末日 9,405,494 - 1.0616 - 10月末日 10,787,091 - 1.0782 - 11月末日 11,918,346 - 1.0721 - 第1計算期間末 (2024年12月2日) 11,927,991 11,927,991 1.0730 1.0730 12月末日 13,379,424 - 1.0868 - 2025年1月末日 14,422,570 - 1.0805 - 2月末日 15,111,125 - 1.0580 - 3月末日 16,395,021 - 1.0454 - 4月末日 17,791,540 - 1.0419 - 5月末日 19,429,633 - 1.0557 - 6月末日 20,790,195 - 1.0723 - - #17 純資産の推移-002
- 2025/08/26 9:01
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2024年6月末日 25,751,717 - 1.1590 - 7月末日 30,750,521 - 1.1292 - 8月末日 35,577,496 - 1.1141 - 9月末日 39,601,522 - 1.1151 - 10月末日 46,451,890 - 1.1516 - 11月末日 51,307,603 - 1.1452 - 第1計算期間末 (2024年12月2日) 51,441,073 51,441,073 1.1482 1.1482 12月末日 57,906,981 - 1.1752 - 2025年1月末日 62,855,414 - 1.1689 - 2月末日 65,602,959 - 1.1331 - 3月末日 69,921,524 - 1.1199 - 4月末日 73,493,464 - 1.1062 - 5月末日 81,677,907 - 1.1405 - 6月末日 86,559,060 - 1.1681 - - #18 純資産の推移-003
- 2025/08/26 9:01
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2024年6月末日 25,122,685 - 1.2331 - 7月末日 29,321,964 - 1.1912 - 8月末日 34,457,299 - 1.1648 - 9月末日 37,150,182 - 1.1648 - 10月末日 44,981,877 - 1.2194 - 11月末日 49,464,517 - 1.2154 - 第1計算期間末 (2024年12月2日) 49,694,238 49,694,238 1.2211 1.2211 12月末日 57,576,477 - 1.2597 - 2025年1月末日 62,567,927 - 1.2560 - 2月末日 64,214,476 - 1.2048 - 3月末日 68,439,648 - 1.1870 - 4月末日 72,897,200 - 1.1624 - 5月末日 81,880,147 - 1.2203 - 6月末日 90,107,925 - 1.2590 - - #19 純資産の推移-004
- 2025/08/26 9:01
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2024年6月末日 3,318,455 - 1.0657 - 7月末日 3,819,123 - 1.0533 - 8月末日 4,229,588 - 1.0536 - 9月末日 4,544,889 - 1.0551 - 10月末日 5,244,124 - 1.0688 - 11月末日 5,673,939 - 1.0630 - 第1計算期間末 (2024年12月2日) 5,675,699 5,675,699 1.0633 1.0633 12月末日 6,030,340 - 1.0741 - 2025年1月末日 6,577,098 - 1.0699 - 2月末日 6,728,873 - 1.0499 - 3月末日 7,222,744 - 1.0368 - 4月末日 7,490,513 - 1.0370 - 5月末日 7,956,595 - 1.0505 - 6月末日 8,371,790 - 1.0669 - - #20 純資産の推移-005
- 2025/08/26 9:01
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2024年6月末日 51,217,428 - 1.1378 - 7月末日 60,662,765 - 1.1168 - 8月末日 69,881,039 - 1.1087 - 9月末日 80,852,961 - 1.1099 - 10月末日 93,058,207 - 1.1403 - 11月末日 102,544,317 - 1.1358 - 第1計算期間末 (2024年12月2日) 102,704,313 102,704,313 1.1376 1.1376 12月末日 113,840,170 - 1.1564 - 2025年1月末日 123,789,149 - 1.1555 - 2月末日 128,645,342 - 1.1246 - 3月末日 135,779,618 - 1.1084 - 4月末日 142,730,092 - 1.0989 - 5月末日 157,136,039 - 1.1350 - 6月末日 167,952,165 - 1.1616 - - #21 純資産の推移-006
- 2025/08/26 9:01
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2024年6月末日 38,924,614 - 1.2266 - 7月末日 44,563,107 - 1.1932 - 8月末日 50,064,041 - 1.1729 - 9月末日 57,824,002 - 1.1737 - 10月末日 66,945,377 - 1.2248 - 11月末日 73,862,952 - 1.2234 - 第1計算期間末 (2024年12月2日) 74,148,223 74,148,223 1.2281 1.2281 12月末日 82,943,199 - 1.2586 - 2025年1月末日 91,609,608 - 1.2604 - 2月末日 95,558,242 - 1.2122 - 3月末日 99,834,859 - 1.1900 - 4月末日 102,879,082 - 1.1641 - 5月末日 116,113,588 - 1.2259 - 6月末日 126,861,943 - 1.2629 - - #22 純資産の推移-007
- 2025/08/26 9:01
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2024年6月末日 4,353,722 - 1.0666 - 7月末日 5,413,447 - 1.0539 - 8月末日 6,506,350 - 1.0547 - 9月末日 7,250,029 - 1.0573 - 10月末日 8,307,117 - 1.0705 - 11月末日 8,692,289 - 1.0633 - 第1計算期間末 (2024年12月2日) 8,695,281 8,695,281 1.0636 1.0636 12月末日 9,390,330 - 1.0752 - 2025年1月末日 10,310,601 - 1.0706 - 2月末日 10,695,785 - 1.0508 - 3月末日 11,353,001 - 1.0388 - 4月末日 11,684,564 - 1.0389 - 5月末日 12,763,424 - 1.0528 - 6月末日 13,741,868 - 1.0696 - - #23 純資産の推移-008
- 2025/08/26 9:01
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2024年6月末日 41,896,327 - 1.1374 - 7月末日 49,815,930 - 1.1145 - 8月末日 57,711,450 - 1.1047 - 9月末日 66,364,841 - 1.1079 - 10月末日 77,099,198 - 1.1374 - 11月末日 84,141,669 - 1.1297 - 第1計算期間末 (2024年12月2日) 84,274,136 84,274,136 1.1315 1.1315 12月末日 93,079,596 - 1.1525 - 2025年1月末日 101,514,208 - 1.1508 - 2月末日 107,015,633 - 1.1205 - 3月末日 114,268,475 - 1.1068 - 4月末日 121,537,049 - 1.0980 - 5月末日 135,646,115 - 1.1344 - 6月末日 147,140,353 - 1.1618 - - #24 純資産の推移-009
- 2025/08/26 9:01
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2024年6月末日 73,168,380 - 1.2337 - 7月末日 85,352,133 - 1.1949 - 8月末日 100,980,828 - 1.1708 - 9月末日 114,664,891 - 1.1740 - 10月末日 134,666,413 - 1.2257 - 11月末日 148,469,980 - 1.2206 - 第1計算期間末 (2024年12月2日) 149,155,387 149,155,387 1.2262 1.2262 12月末日 166,232,393 - 1.2621 - 2025年1月末日 184,471,045 - 1.2617 - 2月末日 188,739,948 - 1.2115 - 3月末日 199,779,875 - 1.1921 - 4月末日 209,613,027 - 1.1697 - 5月末日 237,202,492 - 1.2324 - 6月末日 256,030,479 - 1.2719 - - #25 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (2024年3月31日)
当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/08/26 9:01 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
