半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年6月末日 | 5,042,115 | - | 1.0774 | - |
| 7月末日 | 6,177,286 | - | 1.0618 | - |
| 8月末日 | 7,307,743 | - | 1.0600 | - |
| 9月末日 | 9,405,494 | - | 1.0616 | - |
| 10月末日 | 10,787,091 | - | 1.0782 | - |
| 11月末日 | 11,918,346 | - | 1.0721 | - |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 11,927,991 | 11,927,991 | 1.0730 | 1.0730 |
| 12月末日 | 13,379,424 | - | 1.0868 | - |
| 2025年1月末日 | 14,422,570 | - | 1.0805 | - |
| 2月末日 | 15,111,125 | - | 1.0580 | - |
| 3月末日 | 16,395,021 | - | 1.0454 | - |
| 4月末日 | 17,791,540 | - | 1.0419 | - |
| 5月末日 | 19,429,633 | - | 1.0557 | - |
| 6月末日 | 20,790,195 | - | 1.0723 | - |
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