有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:47
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 11,927,991 | 11,927,991 | 1.0730 | 1.0730 |
| 2024年12月末日 | 13,379,424 | - | 1.0868 | - |
| 2025年1月末日 | 14,422,570 | - | 1.0805 | - |
| 2月末日 | 15,111,125 | - | 1.0580 | - |
| 3月末日 | 16,395,021 | - | 1.0454 | - |
| 4月末日 | 17,791,540 | - | 1.0419 | - |
| 5月末日 | 19,429,633 | - | 1.0557 | - |
| 6月末日 | 20,790,195 | - | 1.0723 | - |
| 7月末日 | 21,567,547 | - | 1.0822 | - |
| 8月末日 | 22,891,837 | - | 1.0883 | - |
| 9月末日 | 24,747,595 | - | 1.1004 | - |
| 10月末日 | 26,507,230 | - | 1.1250 | - |
| 11月末日 | 27,776,796 | - | 1.1238 | - |
| 第2計算期間末 (2025年12月1日) | 27,647,135 | 27,647,135 | 1.1185 | 1.1185 |
| 12月末日 | 28,122,577 | - | 1.1212 | - |
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