純資産
個別
- 2024年6月10日
- 441万
個別
- 2024年6月10日
- 2194万
個別
- 2024年6月10日
- 2109万
個別
- 2024年6月10日
- 303万
個別
- 2024年6月10日
- 4199万
個別
- 2024年6月10日
- 3350万
個別
- 2024年6月10日
- 409万
個別
- 2024年6月10日
- 3593万
個別
- 2024年6月10日
- 6010万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2024/09/03 9:17
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年6月10日現在 金 額 (円) 負債合計 8,042,680,435 純資産の部 元本等 2024年6月10日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 13,237,788,832 株式 ※2※3 353,501,263,700 派生商品評価勘定 67,331,450 未収入金 786,100 未収配当金 2,314,834,458 前払金 17,584,900 その他未収収益 ※4 22,294,093 差入委託証拠金 8,363,643 流動資産合計 369,170,247,176 資産合計 369,170,247,176 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 8,730,400 未払解約金 81,408,870 受入担保金 7,952,541,165 流動負債合計 8,042,680,435 負債合計 8,042,680,435 純資産の部 元本等 元本 ※1 178,724,665,710 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 182,402,901,031 元本等合計 361,127,566,741 純資産合計 361,127,566,741 負債純資産合計 369,170,247,176
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/09/03 9:17
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 337,895 追加型株式投資信託 799 30,121,455 株式投資信託 合計 886 30,459,350 単位型公社債投資信託 99 178,805 追加型公社債投資信託 14 1,509,835 公社債投資信託 合計 113 1,688,640 総合計 999 32,147,990 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 337,895 追加型株式投資信託 799 30,121,455 株式投資信託 合計 886 30,459,350 単位型公社債投資信託 99 178,805 追加型公社債投資信託 14 1,509,835 公社債投資信託 合計 113 1,688,640 総合計 999 32,147,990 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/03 9:17
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 2023年12月11日～ 2024年6月10日 6.7 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,948,700,240 2.71 純資産総額 366,796,798,700 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 356,848,098,460 97.29 内 日本 356,848,098,460 97.29 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,948,700,240 2.71 純資産総額 366,796,798,700 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 10,033,485,000 2.74 内 日本 10,033,485,000 2.74
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 日本債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 720,559,638 0.59 純資産総額 122,954,968,348 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 102,425,922,310 83.30 内 日本 102,425,922,310 83.30 地方債証券 6,955,119,500 5.66 内 日本 6,955,119,500 5.66 特殊債券 3,930,696,700 3.20 内 日本 3,930,696,700 3.20 社債券 8,922,670,200 7.26 内 日本 8,922,670,200 7.26 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 720,559,638 0.59 純資産総額 122,954,968,348 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 29,697,518,808 4.92 純資産総額 603,253,801,464 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 562,775,261,383 93.29 内 香港 2,744,766,073 0.45 内 シンガポール 2,063,951,679 0.34 内 イスラエル 1,174,889,728 0.19 内 ノルウェー 952,444,311 0.16 内 スウェーデン 5,170,455,653 0.86 内 デンマーク 6,406,549,059 1.06 内 イギリス 22,013,524,127 3.65 内 アイルランド 513,921,897 0.09 内 オランダ 7,998,096,313 1.33 内 ベルギー 1,376,174,264 0.23 内 フランス 16,509,235,029 2.74 内 ドイツ 12,726,658,167 2.11 内 スイス 13,789,344,890 2.29 内 ポルトガル 283,387,288 0.05 内 スペイン 3,945,241,715 0.65 内 イタリア 3,965,554,321 0.66 内 フィンランド 1,493,680,183 0.25 内 オーストリア 271,660,416 0.05 内 カナダ 16,421,976,863 2.72 内 アメリカ 433,018,528,390 71.78 内 オーストラリア 9,651,145,005 1.60 内 ニュージーランド 284,076,012 0.05 投資証券 10,781,021,273 1.79 内 香港 137,104,917 0.02 内 シンガポール 143,365,257 0.02 内 イギリス 178,822,540 0.03 内 ベルギー 42,780,757 0.01 内 フランス 191,502,653 0.03 内 カナダ 37,829,671 0.01 内 アメリカ 9,125,518,640 1.51 内 オーストラリア 924,096,838 0.15 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 29,697,518,808 4.92 純資産総額 603,253,801,464 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 29,667,251,277 4.92 内 イギリス 1,538,797,152 0.26 内 ドイツ 5,384,987,995 0.89 内 カナダ 2,225,325,053 0.37 内 アメリカ 19,295,155,152 3.20 内 オーストラリア 1,222,985,925 0.20 為替予約取引(買建) 13,964,270,370 2.31 内 日本 13,964,270,370 2.31
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,143,333,654 2.47 純資産総額 330,258,892,067 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 322,115,558,413 97.53 内 ユーロ 99,936,688,690 30.26 内 中国 31,320,232,741 9.48 内 シンガポール 1,272,849,614 0.39 内 マレーシア 1,609,975,117 0.49 内 イスラエル 979,474,671 0.30 内 ノルウェー 488,541,383 0.15 内 スウェーデン 477,706,431 0.14 内 デンマーク 819,447,889 0.25 内 イギリス 16,805,184,567 5.09 内 ポーランド 1,671,802,019 0.51 内 カナダ 6,366,744,462 1.93 内 アメリカ 153,279,093,268 46.41 内 メキシコ 2,279,205,061 0.69 内 オーストラリア 4,076,235,844 1.23 内 ニュージーランド 732,376,656 0.22 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,143,333,654 2.47 純資産総額 330,258,892,067 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 2,487,361,743 0.75 内 日本 2,487,361,743 0.75
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 収益率の推移-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/03 9:17
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 2023年12月11日～ 2024年6月10日 5.6 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 日本債券インデックスマザーファンド 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 外国株式インデックスマザーファンド 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 外国債券インデックスマザーファンド 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 ダイワJ-REITマザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,558,739,575 2.98 純資産総額 321,014,609,675 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 311,455,870,100 97.02 内 日本 311,455,870,100 97.02 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,558,739,575 2.98 純資産総額 321,014,609,675 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 9,559,200,000 2.98 内 日本 9,559,200,000 2.98
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,146,259,670 2.68 純資産総額 42,789,628,796 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,033,927,497 2.42 内 アメリカ 1,033,927,497 2.42 投資証券 40,609,441,629 94.90 内 ガーンジィ 88,211,747 0.21 内 韓国 75,733,647 0.18 内 香港 346,283,421 0.81 内 シンガポール 1,307,133,049 3.05 内 イスラエル 40,888,106 0.10 内 イギリス 2,001,788,430 4.68 内 アイルランド 11,447,520 0.03 内 オランダ 65,213,272 0.15 内 ベルギー 378,498,310 0.88 内 フランス 651,726,926 1.52 内 ドイツ 13,483,692 0.03 内 スペイン 156,297,844 0.37 内 イタリア 2,104,263 0.00 内 カナダ 568,333,978 1.33 内 アメリカ 31,632,968,644 73.93 内 オーストラリア 3,152,819,758 7.37 内 ニュージーランド 116,509,022 0.27 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,146,259,670 2.68 純資産総額 42,789,628,796 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 1,162,760,931 2.72 内 ドイツ 294,529,203 0.69 内 アメリカ 868,231,728 2.03 為替予約取引(買建) 319,149,268 0.75 内 日本 319,149,268 0.75
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #5 収益率の推移-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/03 9:17
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 2023年12月11日～ 2024年6月10日 5.7 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 日本債券インデックスマザーファンド 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 外国株式インデックスマザーファンド 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 外国債券インデックスマザーファンド 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 ダイワJ-REITマザーファンド 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 新興国株式インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,921,318 16.91 純資産総額 52,744,116 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 43,822,798 83.09 内 アメリカ 43,822,798 83.09 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,921,318 16.91 純資産総額 52,744,116 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 8,747,712 16.59 内 アメリカ 8,747,712 16.59 為替予約取引(買建) 2,976,620 5.64 内 日本 2,976,620 5.64
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,490,355,049 5.05 純資産総額 49,302,455,797 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 46,812,100,748 94.95 内 中国 4,886,491,287 9.91 内 タイ 4,536,401,112 9.20 内 マレーシア 4,904,360,094 9.95 内 インドネシア 4,884,299,549 9.91 内 ポーランド 3,820,010,624 7.75 内 ハンガリー 1,393,564,229 2.83 内 ルーマニア 1,915,881,646 3.89 内 トルコ 667,079,822 1.35 内 チェコ 2,988,278,844 6.06 内 メキシコ 4,409,993,619 8.94 内 ドミニカ共和国 72,815,924 0.15 内 コロンビア 2,042,306,222 4.14 内 ペルー 1,077,119,188 2.18 内 チリ 790,558,680 1.60 内 ブラジル 4,136,250,491 8.39 内 ウルグアイ 102,280,507 0.21 内 南アフリカ 4,184,408,910 8.49 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,490,355,049 5.05 純資産総額 49,302,455,797 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 551,241,760 1.12 内 日本 551,241,760 1.12
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #6 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/03 9:17
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 65,608 1.30 純資産総額 5,042,115 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,976,507 98.70 内 日本 4,976,507 98.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 65,608 1.30 純資産総額 5,042,115 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/03 9:17
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 337,354 1.31 純資産総額 25,751,717 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 25,414,363 98.69 内 日本 25,414,363 98.69 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 337,354 1.31 純資産総額 25,751,717 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/03 9:17
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 249,131 0.99 純資産総額 25,122,685 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 24,873,554 99.01 内 日本 24,873,554 99.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 249,131 0.99 純資産総額 25,122,685 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/03 9:17
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 36,547 1.10 純資産総額 3,318,455 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 3,281,908 98.90 内 日本 3,281,908 98.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 36,547 1.10 純資産総額 3,318,455 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/03 9:17
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 509,592 0.99 純資産総額 51,217,428 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 50,707,836 99.01 内 日本 50,707,836 99.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 509,592 0.99 純資産総額 51,217,428 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 投資状況-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/03 9:17
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 385,953 0.99 純資産総額 38,924,614 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 38,538,661 99.01 内 日本 38,538,661 99.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 385,953 0.99 純資産総額 38,924,614 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #12 投資状況-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/03 9:17
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 47,241 1.09 純資産総額 4,353,722 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,306,481 98.91 内 日本 4,306,481 98.91 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 47,241 1.09 純資産総額 4,353,722 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #13 投資状況-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/03 9:17
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 418,749 1.00 純資産総額 41,896,327 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 41,477,578 99.00 内 日本 41,477,578 99.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 418,749 1.00 純資産総額 41,896,327 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #14 投資状況-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/03 9:17
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 724,854 0.99 純資産総額 73,168,380 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 72,443,526 99.01 内 日本 72,443,526 99.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 724,854 0.99 純資産総額 73,168,380 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/09/03 9:17
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #16 純資産の推移-001
- 2024/09/03 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2023年12月末日 1,020,303 - 1.0180 - 2024年1月末日 1,315,652 - 1.0370 - 2月末日 1,853,199 - 1.0551 - 3月末日 2,400,929 - 1.0696 - 4月末日 3,172,352 - 1.0643 - 5月末日 4,141,755 - 1.0601 - 6月末日 5,042,115 - 1.0774 - - #17 純資産の推移-002
- 2024/09/03 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2023年12月末日 1,025,481 - 1.0232 - 2024年1月末日 3,572,858 - 1.0619 - 2月末日 6,907,289 - 1.0918 - 3月末日 11,159,015 - 1.1193 - 4月末日 15,457,984 - 1.1210 - 5月末日 20,929,351 - 1.1275 - 6月末日 25,751,717 - 1.1590 - - #18 純資産の推移-003
- 2024/09/03 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2023年12月末日 1,033,271 - 1.0273 - 2024年1月末日 3,090,555 - 1.0847 - 2月末日 6,526,446 - 1.1257 - 3月末日 11,017,340 - 1.1655 - 4月末日 14,872,122 - 1.1718 - 5月末日 19,694,015 - 1.1886 - 6月末日 25,122,685 - 1.2331 - - #19 純資産の推移-004
- 2024/09/03 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2023年12月末日 1,019,641 - 1.0183 - 2024年1月末日 1,280,572 - 1.0328 - 2月末日 1,729,172 - 1.0469 - 3月末日 2,176,672 - 1.0623 - 4月末日 2,394,988 - 1.0562 - 5月末日 3,013,943 - 1.0502 - 6月末日 3,318,455 - 1.0657 - - #20 純資産の推移-005
- 2024/09/03 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2023年12月末日 1,076,223 - 1.0243 - 2024年1月末日 7,046,777 - 1.0556 - 2月末日 14,271,837 - 1.0776 - 3月末日 23,383,593 - 1.1086 - 4月末日 30,618,274 - 1.1073 - 5月末日 40,600,938 - 1.1100 - 6月末日 51,217,428 - 1.1378 - - #21 純資産の推移-006
- 2024/09/03 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2023年12月末日 1,165,359 - 1.0299 - 2024年1月末日 5,718,210 - 1.0836 - 2月末日 10,721,311 - 1.1215 - 3月末日 16,886,782 - 1.1667 - 4月末日 22,984,798 - 1.1692 - 5月末日 30,999,866 - 1.1840 - 6月末日 38,924,614 - 1.2266 - - #22 純資産の推移-007
- 2024/09/03 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2023年12月末日 1,019,347 - 1.0181 - 2024年1月末日 1,353,550 - 1.0321 - 2月末日 1,801,271 - 1.0470 - 3月末日 2,432,359 - 1.0618 - 4月末日 2,981,980 - 1.0570 - 5月末日 3,880,282 - 1.0512 - 6月末日 4,353,722 - 1.0666 - - #23 純資産の推移-008
- 2024/09/03 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2023年12月末日 1,230,635 - 1.0238 - 2024年1月末日 5,447,446 - 1.0539 - 2月末日 11,202,575 - 1.0765 - 3月末日 18,185,352 - 1.1057 - 4月末日 25,328,982 - 1.1074 - 5月末日 34,356,716 - 1.1105 - 6月末日 41,896,327 - 1.1374 - - #24 純資産の推移-009
- 2024/09/03 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2023年12月末日 1,178,165 - 1.0284 - 2024年1月末日 8,069,441 - 1.0832 - 2月末日 19,350,116 - 1.1258 - 3月末日 31,928,478 - 1.1686 - 4月末日 41,060,191 - 1.1746 - 5月末日 57,091,123 - 1.1910 - 6月末日 73,168,380 - 1.2337 - - #25 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/09/03 9:17
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058
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