- 有報資料
- 81項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/02-2026/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 149,155,387 | 149,155,387 | 1.2262 | 1.2262 |
| 2025年5月末日 | 237,202,492 | - | 1.2324 | - |
| 6月末日 | 256,030,479 | - | 1.2719 | - |
| 7月末日 | 278,033,025 | - | 1.3241 | - |
| 8月末日 | 302,204,708 | - | 1.3517 | - |
| 9月末日 | 325,323,029 | - | 1.3925 | - |
| 10月末日 | 359,882,881 | - | 1.4667 | - |
| 11月末日 | 378,599,292 | - | 1.4894 | - |
| 第2計算期間末 (2025年12月1日) | 376,683,711 | 376,683,711 | 1.4819 | 1.4819 |
| 12月末日 | 400,163,877 | - | 1.5076 | - |
| 2026年1月末日 | 432,362,070 | - | 1.5337 | - |
| 2月末日 | 467,428,357 | - | 1.6101 | - |
| 3月末日 | 448,968,080 | - | 1.4909 | - |
| 4月末日 | 499,878,164 | - | 1.6110 | - |
| 5月末日 | 531,434,548 | - | 1.6796 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
