有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:47
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 149,155,387 | 149,155,387 | 1.2262 | 1.2262 |
| 2024年12月末日 | 166,232,393 | - | 1.2621 | - |
| 2025年1月末日 | 184,471,045 | - | 1.2617 | - |
| 2月末日 | 188,739,948 | - | 1.2115 | - |
| 3月末日 | 199,779,875 | - | 1.1921 | - |
| 4月末日 | 209,613,027 | - | 1.1697 | - |
| 5月末日 | 237,202,492 | - | 1.2324 | - |
| 6月末日 | 256,030,479 | - | 1.2719 | - |
| 7月末日 | 278,033,025 | - | 1.3241 | - |
| 8月末日 | 302,204,708 | - | 1.3517 | - |
| 9月末日 | 325,323,029 | - | 1.3925 | - |
| 10月末日 | 359,882,881 | - | 1.4667 | - |
| 11月末日 | 378,599,292 | - | 1.4894 | - |
| 第2計算期間末 (2025年12月1日) | 376,683,711 | 376,683,711 | 1.4819 | 1.4819 |
| 12月末日 | 400,163,877 | - | 1.5076 | - |
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