有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/12/02)
- 【提出】
- 2025/02/21 10:32
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年12月末日 | 1,178,165 | - | 1.0284 | - |
| 2024年1月末日 | 8,069,441 | - | 1.0832 | - |
| 2月末日 | 19,350,116 | - | 1.1258 | - |
| 3月末日 | 31,928,478 | - | 1.1686 | - |
| 4月末日 | 41,060,191 | - | 1.1746 | - |
| 5月末日 | 57,091,123 | - | 1.1910 | - |
| 6月末日 | 73,168,380 | - | 1.2337 | - |
| 7月末日 | 85,352,133 | - | 1.1949 | - |
| 8月末日 | 100,980,828 | - | 1.1708 | - |
| 9月末日 | 114,664,891 | - | 1.1740 | - |
| 10月末日 | 134,666,413 | - | 1.2257 | - |
| 11月末日 | 148,469,980 | - | 1.2206 | - |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 149,155,387 | 149,155,387 | 1.2262 | 1.2262 |
| 12月末日 | 166,232,393 | - | 1.2621 | - |
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