- 有報資料
- 81項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/02-2026/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 49,694,238 | 49,694,238 | 1.2211 | 1.2211 |
| 2025年5月末日 | 81,880,147 | - | 1.2203 | - |
| 6月末日 | 90,107,925 | - | 1.2590 | - |
| 7月末日 | 99,019,553 | - | 1.3068 | - |
| 8月末日 | 106,183,245 | - | 1.3304 | - |
| 9月末日 | 114,482,838 | - | 1.3691 | - |
| 10月末日 | 125,592,556 | - | 1.4419 | - |
| 11月末日 | 133,022,634 | - | 1.4630 | - |
| 第2計算期間末 (2025年12月1日) | 132,382,808 | 132,382,808 | 1.4560 | 1.4560 |
| 12月末日 | 140,963,770 | - | 1.4811 | - |
| 2026年1月末日 | 148,765,704 | - | 1.4996 | - |
| 2月末日 | 161,461,984 | - | 1.5677 | - |
| 3月末日 | 155,147,500 | - | 1.4657 | - |
| 4月末日 | 173,931,957 | - | 1.5747 | - |
| 5月末日 | 186,334,449 | - | 1.6420 | - |
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