有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:47
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 49,694,238 | 49,694,238 | 1.2211 | 1.2211 |
| 2024年12月末日 | 57,576,477 | - | 1.2597 | - |
| 2025年1月末日 | 62,567,927 | - | 1.2560 | - |
| 2月末日 | 64,214,476 | - | 1.2048 | - |
| 3月末日 | 68,439,648 | - | 1.1870 | - |
| 4月末日 | 72,897,200 | - | 1.1624 | - |
| 5月末日 | 81,880,147 | - | 1.2203 | - |
| 6月末日 | 90,107,925 | - | 1.2590 | - |
| 7月末日 | 99,019,553 | - | 1.3068 | - |
| 8月末日 | 106,183,245 | - | 1.3304 | - |
| 9月末日 | 114,482,838 | - | 1.3691 | - |
| 10月末日 | 125,592,556 | - | 1.4419 | - |
| 11月末日 | 133,022,634 | - | 1.4630 | - |
| 第2計算期間末 (2025年12月1日) | 132,382,808 | 132,382,808 | 1.4560 | 1.4560 |
| 12月末日 | 140,963,770 | - | 1.4811 | - |
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