有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/12/02)
- 【提出】
- 2025/02/21 10:32
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年12月末日 | 1,033,271 | - | 1.0273 | - |
| 2024年1月末日 | 3,090,555 | - | 1.0847 | - |
| 2月末日 | 6,526,446 | - | 1.1257 | - |
| 3月末日 | 11,017,340 | - | 1.1655 | - |
| 4月末日 | 14,872,122 | - | 1.1718 | - |
| 5月末日 | 19,694,015 | - | 1.1886 | - |
| 6月末日 | 25,122,685 | - | 1.2331 | - |
| 7月末日 | 29,321,964 | - | 1.1912 | - |
| 8月末日 | 34,457,299 | - | 1.1648 | - |
| 9月末日 | 37,150,182 | - | 1.1648 | - |
| 10月末日 | 44,981,877 | - | 1.2194 | - |
| 11月末日 | 49,464,517 | - | 1.2154 | - |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 49,694,238 | 49,694,238 | 1.2211 | 1.2211 |
| 12月末日 | 57,576,477 | - | 1.2597 | - |
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