- 有報資料
- 81項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/02-2026/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 5,675,699 | 5,675,699 | 1.0633 | 1.0633 |
| 2025年5月末日 | 7,956,595 | - | 1.0505 | - |
| 6月末日 | 8,371,790 | - | 1.0669 | - |
| 7月末日 | 9,099,957 | - | 1.0775 | - |
| 8月末日 | 10,060,814 | - | 1.0844 | - |
| 9月末日 | 10,511,478 | - | 1.0961 | - |
| 10月末日 | 11,574,292 | - | 1.1205 | - |
| 11月末日 | 12,037,950 | - | 1.1202 | - |
| 第2計算期間末 (2025年12月1日) | 11,978,784 | 11,978,784 | 1.1147 | 1.1147 |
| 12月末日 | 12,292,030 | - | 1.1173 | - |
| 2026年1月末日 | 13,112,248 | - | 1.1151 | - |
| 2月末日 | 13,862,469 | - | 1.1464 | - |
| 3月末日 | 14,043,457 | - | 1.1006 | - |
| 4月末日 | 13,999,134 | - | 1.1292 | - |
| 5月末日 | 14,724,559 | - | 1.1430 | - |
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