有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:47
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 5,675,699 | 5,675,699 | 1.0633 | 1.0633 |
| 2024年12月末日 | 6,030,340 | - | 1.0741 | - |
| 2025年1月末日 | 6,577,098 | - | 1.0699 | - |
| 2月末日 | 6,728,873 | - | 1.0499 | - |
| 3月末日 | 7,222,744 | - | 1.0368 | - |
| 4月末日 | 7,490,513 | - | 1.0370 | - |
| 5月末日 | 7,956,595 | - | 1.0505 | - |
| 6月末日 | 8,371,790 | - | 1.0669 | - |
| 7月末日 | 9,099,957 | - | 1.0775 | - |
| 8月末日 | 10,060,814 | - | 1.0844 | - |
| 9月末日 | 10,511,478 | - | 1.0961 | - |
| 10月末日 | 11,574,292 | - | 1.1205 | - |
| 11月末日 | 12,037,950 | - | 1.1202 | - |
| 第2計算期間末 (2025年12月1日) | 11,978,784 | 11,978,784 | 1.1147 | 1.1147 |
| 12月末日 | 12,292,030 | - | 1.1173 | - |
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