有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/12/02)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年12月末日 | 1,019,641 | - | 1.0183 | - |
| 2024年1月末日 | 1,280,572 | - | 1.0328 | - |
| 2月末日 | 1,729,172 | - | 1.0469 | - |
| 3月末日 | 2,176,672 | - | 1.0623 | - |
| 4月末日 | 2,394,988 | - | 1.0562 | - |
| 5月末日 | 3,013,943 | - | 1.0502 | - |
| 6月末日 | 3,318,455 | - | 1.0657 | - |
| 7月末日 | 3,819,123 | - | 1.0533 | - |
| 8月末日 | 4,229,588 | - | 1.0536 | - |
| 9月末日 | 4,544,889 | - | 1.0551 | - |
| 10月末日 | 5,244,124 | - | 1.0688 | - |
| 11月末日 | 5,673,939 | - | 1.0630 | - |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 5,675,699 | 5,675,699 | 1.0633 | 1.0633 |
| 12月末日 | 6,030,340 | - | 1.0741 | - |
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