- 有報資料
- 81項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/02-2026/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 84,274,136 | 84,274,136 | 1.1315 | 1.1315 |
| 2025年5月末日 | 135,646,115 | - | 1.1344 | - |
| 6月末日 | 147,140,353 | - | 1.1618 | - |
| 7月末日 | 160,477,110 | - | 1.1923 | - |
| 8月末日 | 170,796,500 | - | 1.2088 | - |
| 9月末日 | 181,757,048 | - | 1.2339 | - |
| 10月末日 | 196,887,483 | - | 1.2807 | - |
| 11月末日 | 206,785,748 | - | 1.2919 | - |
| 第2計算期間末 (2025年12月1日) | 205,716,643 | 205,716,643 | 1.2852 | 1.2852 |
| 12月末日 | 215,919,141 | - | 1.2981 | - |
| 2026年1月末日 | 230,608,460 | - | 1.3088 | - |
| 2月末日 | 248,788,174 | - | 1.3599 | - |
| 3月末日 | 245,003,319 | - | 1.2820 | - |
| 4月末日 | 266,949,603 | - | 1.3499 | - |
| 5月末日 | 281,769,036 | - | 1.3857 | - |
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