有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:47
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 84,274,136 | 84,274,136 | 1.1315 | 1.1315 |
| 2024年12月末日 | 93,079,596 | - | 1.1525 | - |
| 2025年1月末日 | 101,514,208 | - | 1.1508 | - |
| 2月末日 | 107,015,633 | - | 1.1205 | - |
| 3月末日 | 114,268,475 | - | 1.1068 | - |
| 4月末日 | 121,537,049 | - | 1.0980 | - |
| 5月末日 | 135,646,115 | - | 1.1344 | - |
| 6月末日 | 147,140,353 | - | 1.1618 | - |
| 7月末日 | 160,477,110 | - | 1.1923 | - |
| 8月末日 | 170,796,500 | - | 1.2088 | - |
| 9月末日 | 181,757,048 | - | 1.2339 | - |
| 10月末日 | 196,887,483 | - | 1.2807 | - |
| 11月末日 | 206,785,748 | - | 1.2919 | - |
| 第2計算期間末 (2025年12月1日) | 205,716,643 | 205,716,643 | 1.2852 | 1.2852 |
| 12月末日 | 215,919,141 | - | 1.2981 | - |
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