有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/12/02)
- 【提出】
- 2025/02/21 10:32
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年12月末日 | 1,230,635 | - | 1.0238 | - |
| 2024年1月末日 | 5,447,446 | - | 1.0539 | - |
| 2月末日 | 11,202,575 | - | 1.0765 | - |
| 3月末日 | 18,185,352 | - | 1.1057 | - |
| 4月末日 | 25,328,982 | - | 1.1074 | - |
| 5月末日 | 34,356,716 | - | 1.1105 | - |
| 6月末日 | 41,896,327 | - | 1.1374 | - |
| 7月末日 | 49,815,930 | - | 1.1145 | - |
| 8月末日 | 57,711,450 | - | 1.1047 | - |
| 9月末日 | 66,364,841 | - | 1.1079 | - |
| 10月末日 | 77,099,198 | - | 1.1374 | - |
| 11月末日 | 84,141,669 | - | 1.1297 | - |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 84,274,136 | 84,274,136 | 1.1315 | 1.1315 |
| 12月末日 | 93,079,596 | - | 1.1525 | - |
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