有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/12/02)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,387,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,850円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,379,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,310,399口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0868円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 431,783,605,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,239,153,946円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,544,451,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 203,873,244,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0481円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,422,852,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,257,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,220,594,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,130,194,657口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3098円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 708,622,749,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 625,196,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 707,997,552,750円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,816,242,760口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2380円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 337,607,885,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,678,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,562,206,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,726,141,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7621円 |
| スタイル9(4資産分散・バランス型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,940,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,454円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,906,981円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,273,168口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1752円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| スタイル9(4資産分散・積極型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,609,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,972円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,576,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,706,858口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2597円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| スタイル9(6資産分散・保守型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,033,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,030,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,614,541口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0741円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 266,271,638,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 847,027,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,424,610,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,086,675,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1195円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,651,638,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,882,518円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,535,755,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,857,973,304口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0931円 |
| スタイル9(6資産分散・バランス型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,906,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,367円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,840,170円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,441,079口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1564円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| スタイル9(6資産分散・積極型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,991,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,274円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,943,199円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,902,554口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2586円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| スタイル9(8資産分散・保守型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,395,939円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,609円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,390,330円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,733,799口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0752円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,030,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,589円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,889,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,594,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1913円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,951,373,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,381,856円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,758,991,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,822,126,026口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9297円 |
| スタイル9(8資産分散・バランス型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,133,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,079,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,764,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1525円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| スタイル9(8資産分散・積極型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 166,329,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,232,393円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,707,800口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2621円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
