有報資料

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/12/02)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/02/21 10:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 180項目

【純資産額計算書】
	2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	13,387,274円
Ⅱ 負債総額	7,850円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,379,424円
Ⅳ 発行済数量	12,310,399口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0868円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	431,783,605,199円
Ⅱ 負債総額	14,239,153,946円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	417,544,451,253円
Ⅳ 発行済数量	203,873,244,351口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0481円

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	127,422,852,267円
Ⅱ 負債総額	202,257,530円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,220,594,737円
Ⅳ 発行済数量	97,130,194,657口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3098円

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	708,622,749,220円
Ⅱ 負債総額	625,196,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	707,997,552,750円
Ⅳ 発行済数量	97,816,242,760口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.2380円

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	337,607,885,211円
Ⅱ 負債総額	45,678,812円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	337,562,206,399円
Ⅳ 発行済数量	89,726,141,857口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7621円

スタイル9(4資産分散・バランス型)

純資産額計算書
	2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	57,940,435円
Ⅱ 負債総額	33,454円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,906,981円
Ⅳ 発行済数量	49,273,168口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1752円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

スタイル9(4資産分散・積極型)

純資産額計算書
	2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	57,609,449円
Ⅱ 負債総額	32,972円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,576,477円
Ⅳ 発行済数量	45,706,858口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2597円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

スタイル9(6資産分散・保守型)

純資産額計算書
	2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	6,033,917円
Ⅱ 負債総額	3,577円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,030,340円
Ⅳ 発行済数量	5,614,541口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0741円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	266,271,638,575円
Ⅱ 負債総額	847,027,900円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,424,610,675円
Ⅳ 発行済数量	85,086,675,514口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1195円

(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	48,651,638,081円
Ⅱ 負債総額	115,882,518円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,535,755,563円
Ⅳ 発行済数量	11,857,973,304口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0931円

スタイル9(6資産分散・バランス型)

純資産額計算書
	2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	113,906,537円
Ⅱ 負債総額	66,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,840,170円
Ⅳ 発行済数量	98,441,079口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1564円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

スタイル9(6資産分散・積極型)

純資産額計算書
	2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	82,991,473円
Ⅱ 負債総額	48,274円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,943,199円
Ⅳ 発行済数量	65,902,554口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2586円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

スタイル9(8資産分散・保守型)

純資産額計算書
	2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	9,395,939円
Ⅱ 負債総額	5,609円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,390,330円
Ⅳ 発行済数量	8,733,799口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0752円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	58,030,664円
Ⅱ 負債総額	141,589円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,889,075円
Ⅳ 発行済数量	48,594,434口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1913円

(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	51,951,373,006円
Ⅱ 負債総額	192,381,856円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,758,991,150円
Ⅳ 発行済数量	26,822,126,026口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9297円

スタイル9(8資産分散・バランス型)

純資産額計算書
	2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	93,133,836円
Ⅱ 負債総額	54,240円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,079,596円
Ⅳ 発行済数量	80,764,969口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1525円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

スタイル9(8資産分散・積極型)

純資産額計算書
	2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	166,329,638円
Ⅱ 負債総額	97,245円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,232,393円
Ⅳ 発行済数量	131,707,800口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2621円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/12/02)

開示資料

決算