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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)

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【提出】: 2026/02/20 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 180項目

【純資産額計算書】
	2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	28,141,548円
Ⅱ 負債総額	18,971円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,122,577円
Ⅳ 発行済数量	25,083,407口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1212円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	596,196,420,962円
Ⅱ 負債総額	13,902,335,623円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	582,294,085,339円
Ⅳ 発行済数量	226,611,902,237口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5696円

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	152,433,263,992円
Ⅱ 負債総額	195,942,315円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,237,321,677円
Ⅳ 発行済数量	123,579,617,210口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2319円

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	920,890,694,269円
Ⅱ 負債総額	172,248,656円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	920,718,445,613円
Ⅳ 発行済数量	106,817,691,292口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.6195円

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	393,781,029,381円
Ⅱ 負債総額	42,214,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	393,738,814,456円
Ⅳ 発行済数量	96,567,012,315口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0774円

スタイル9(4資産分散・バランス型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	125,779,147円
Ⅱ 負債総額	77,896円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,701,251円
Ⅳ 発行済数量	96,715,311口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2997円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

スタイル9(4資産分散・積極型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	141,050,741円
Ⅱ 負債総額	86,971円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,963,770円
Ⅳ 発行済数量	95,174,018口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4811円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

スタイル9(6資産分散・保守型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	12,299,767円
Ⅱ 負債総額	7,737円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,292,030円
Ⅳ 発行済数量	11,001,620口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1173円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	256,464,727,683円
Ⅱ 負債総額	899,598,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,565,129,083円
Ⅳ 発行済数量	64,063,977,774口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9892円

(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	60,935,468,399円
Ⅱ 負債総額	391,835,871円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,543,632,528円
Ⅳ 発行済数量	13,970,089,281口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3338円

スタイル9(6資産分散・バランス型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	239,540,569円
Ⅱ 負債総額	148,330円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,392,239円
Ⅳ 発行済数量	184,683,705口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2962円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

スタイル9(6資産分散・積極型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	193,841,304円
Ⅱ 負債総額	120,381円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,720,923円
Ⅳ 発行済数量	129,969,786口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4905円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

スタイル9(8資産分散・保守型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	19,326,065円
Ⅱ 負債総額	12,140円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,313,925円
Ⅳ 発行済数量	17,226,176口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1212円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,934,209,270円
Ⅱ 負債総額	33,571,474円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,900,637,796円
Ⅳ 発行済数量	1,226,548,651口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5496円

(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	70,936,920,370円
Ⅱ 負債総額	210,644,248円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,726,276,122円
Ⅳ 発行済数量	31,363,083,817口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2551円

スタイル9(8資産分散・バランス型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	216,053,328円
Ⅱ 負債総額	134,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,919,141円
Ⅳ 発行済数量	166,338,862口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2981円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

スタイル9(8資産分散・積極型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	400,411,685円
Ⅱ 負債総額	247,808円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	400,163,877円
Ⅳ 発行済数量	265,423,176口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5076円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)

開示資料

決算