有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,141,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,971円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,122,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,083,407口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1212円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 596,196,420,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,902,335,623円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 582,294,085,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,611,902,237口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5696円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 152,433,263,992円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,942,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,237,321,677円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,579,617,210口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2319円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 920,890,694,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,248,656円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 920,718,445,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,817,691,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.6195円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 393,781,029,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,214,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,738,814,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,567,012,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0774円 |
| スタイル9(4資産分散・バランス型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,779,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,896円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,701,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,715,311口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2997円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| スタイル9(4資産分散・積極型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 141,050,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,971円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,963,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,174,018口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4811円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| スタイル9(6資産分散・保守型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,299,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,292,030円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,001,620口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1173円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 256,464,727,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 899,598,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,565,129,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,063,977,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9892円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,935,468,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 391,835,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,543,632,528円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,970,089,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3338円 |
| スタイル9(6資産分散・バランス型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 239,540,569円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,330円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,392,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,683,705口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2962円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| スタイル9(6資産分散・積極型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 193,841,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,381円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,720,923円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,969,786口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4905円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| スタイル9(8資産分散・保守型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,326,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,313,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,226,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1212円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,934,209,270円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,571,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,900,637,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,226,548,651口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5496円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,936,920,370円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,644,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,726,276,122円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,363,083,817口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2551円 |
| スタイル9(8資産分散・バランス型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 216,053,328円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,919,141円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 166,338,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2981円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| スタイル9(8資産分散・積極型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 400,411,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 400,163,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 265,423,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5076円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
