有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/12/02)
- 【提出】
- 2025/02/21 10:32
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年12月末日 | 1,025,481 | - | 1.0232 | - |
| 2024年1月末日 | 3,572,858 | - | 1.0619 | - |
| 2月末日 | 6,907,289 | - | 1.0918 | - |
| 3月末日 | 11,159,015 | - | 1.1193 | - |
| 4月末日 | 15,457,984 | - | 1.1210 | - |
| 5月末日 | 20,929,351 | - | 1.1275 | - |
| 6月末日 | 25,751,717 | - | 1.1590 | - |
| 7月末日 | 30,750,521 | - | 1.1292 | - |
| 8月末日 | 35,577,496 | - | 1.1141 | - |
| 9月末日 | 39,601,522 | - | 1.1151 | - |
| 10月末日 | 46,451,890 | - | 1.1516 | - |
| 11月末日 | 51,307,603 | - | 1.1452 | - |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 51,441,073 | 51,441,073 | 1.1482 | 1.1482 |
| 12月末日 | 57,906,981 | - | 1.1752 | - |
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