有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:47
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年12月2日) | 51,441,073 | 51,441,073 | 1.1482 | 1.1482 |
| 2024年12月末日 | 57,906,981 | - | 1.1752 | - |
| 2025年1月末日 | 62,855,414 | - | 1.1689 | - |
| 2月末日 | 65,602,959 | - | 1.1331 | - |
| 3月末日 | 69,921,524 | - | 1.1199 | - |
| 4月末日 | 73,493,464 | - | 1.1062 | - |
| 5月末日 | 81,677,907 | - | 1.1405 | - |
| 6月末日 | 86,559,060 | - | 1.1681 | - |
| 7月末日 | 93,752,409 | - | 1.1963 | - |
| 8月末日 | 99,615,345 | - | 1.2099 | - |
| 9月末日 | 106,768,782 | - | 1.2348 | - |
| 10月末日 | 114,323,123 | - | 1.2825 | - |
| 11月末日 | 119,741,180 | - | 1.2928 | - |
| 第2計算期間末 (2025年12月1日) | 119,167,395 | 119,167,395 | 1.2866 | 1.2866 |
| 12月末日 | 125,701,251 | - | 1.2997 | - |
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