有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/12/02)
| (2) 【投資資産】 (2024年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,594,054 | 6.9839 25,100,663 | 7.2380 26,013,762 | 45.18 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,564,183 | 1.9954 19,085,282 | 2.0481 19,588,403 | 34.02 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,524,520 | 3.6476 9,208,466 | 3.7621 9,497,496 | 16.50 |
| 4 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,271,908 | 1.3092 1,665,189 | 1.3098 1,665,945 | 2.89 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.59% |
| 合計 | 98.59% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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