有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,503,068 | 8.4547 63,436,353 | 8.6195 64,672,694 | 45.88 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,202,217 | 2.5141 45,763,846 | 2.5696 46,772,416 | 33.18 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,770,465 | 4.0374 23,298,080 | 4.0774 23,528,493 | 16.69 |
| 4 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,446,264 | 1.2412 4,277,568 | 1.2319 4,245,452 | 3.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.76% |
| 合計 | 98.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
