有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/12/02)
| (2) 【投資資産】 (2024年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,738,581 | 1.3089 3,584,791 | 1.3098 3,586,993 | 59.48 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 139,815 | 6.9757 975,317 | 7.2380 1,011,980 | 16.78 |
| 3 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 375,903 | 1.9941 749,624 | 2.0481 769,886 | 12.77 |
| 4 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 79,457 | 3.1047 246,697 | 3.1195 247,866 | 4.11 |
| 5 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 52,419 | 3.6445 191,046 | 3.7621 197,205 | 3.27 |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 38,046 | 4.1979 159,716 | 4.0931 155,726 | 2.58 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.99% |
| 合計 | 98.99% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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