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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,818,661 | 1.2412 7,222,401 | 1.2319 7,168,008 | 58.31 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 254,224 | 8.4536 2,149,116 | 8.6195 2,191,283 | 17.83 |
| 3 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 693,899 | 2.5153 1,745,416 | 2.5696 1,783,042 | 14.51 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 158,600 | 4.0379 640,425 | 4.0774 646,675 | 5.26 |
| 5 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 64,009 | 3.9330 251,753 | 3.9892 255,344 | 2.08 |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,250 | 4.3483 122,842 | 4.3338 122,429 | 1.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.98% |
| 合計 | 98.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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