有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/12/02)
| (2) 【投資資産】 (2024年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,435,421 | 6.9807 30,962,751 | 7.2380 32,103,577 | 28.20 |
| 2 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 23,922,874 | 1.3090 31,316,488 | 1.3098 31,334,180 | 27.52 |
| 3 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,018,021 | 1.9945 23,970,773 | 2.0481 24,614,108 | 21.62 |
| 4 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,095,646 | 3.1032 9,606,655 | 3.1195 9,656,867 | 8.48 |
| 5 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,966,235 | 4.1950 8,248,543 | 4.0931 8,047,996 | 7.07 |
| 6 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,836,228 | 3.6461 6,695,108 | 3.7621 6,908,073 | 6.07 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.97% |
| 合計 | 98.97% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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