有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,399,561 | 8.4548 71,017,355 | 8.6195 72,400,016 | 30.24 |
| 2 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 52,254,545 | 1.2412 64,858,812 | 1.2319 64,372,373 | 26.89 |
| 3 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,707,573 | 2.5141 52,061,326 | 2.5696 53,210,179 | 22.23 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,756,732 | 4.0377 19,206,377 | 4.0774 19,395,099 | 8.10 |
| 5 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,837,290 | 3.9311 15,085,007 | 3.9892 15,307,717 | 6.39 |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,805,280 | 4.3462 12,192,587 | 4.3338 12,157,522 | 5.08 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.94% |
| 合計 | 98.94% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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