- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/12/02)
| (2) 【投資資産】 (2024年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,157,783 | 6.9801 36,002,349 | 7.2380 37,332,033 | 45.01 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,664,682 | 1.9946 27,256,577 | 2.0481 27,986,635 | 33.74 |
| 3 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,640,977 | 4.1945 6,883,227 | 4.0931 6,716,682 | 8.10 |
| 4 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,657,315 | 3.1036 5,143,660 | 3.1195 5,169,994 | 6.23 |
| 5 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,907,519 | 1.3090 2,497,131 | 1.3098 2,498,468 | 3.01 |
| 6 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 646,896 | 3.6457 2,358,396 | 3.7621 2,433,687 | 2.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.03% |
| 合計 | 99.03% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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