有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,166,729 | 8.4530 85,939,501 | 8.6195 87,632,120 | 45.24 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,022,895 | 2.5138 62,904,725 | 2.5696 64,298,830 | 33.19 |
| 3 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,994,015 | 4.3462 17,358,836 | 4.3338 17,309,262 | 8.94 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,339,849 | 4.0376 9,447,506 | 4.0774 9,540,500 | 4.92 |
| 5 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,047,938 | 3.9306 8,049,828 | 3.9892 8,169,634 | 4.22 |
| 6 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,138,374 | 1.2412 5,136,652 | 1.2319 5,098,062 | 2.63 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.14% |
| 合計 | 99.14% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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