有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/12/02)
| (2) 【投資資産】 (2024年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,199,925 | 1.3090 5,497,856 | 1.3098 5,501,061 | 58.58 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 196,120 | 6.9753 1,368,005 | 7.2380 1,419,516 | 15.12 |
| 3 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 588,460 | 1.9942 1,173,529 | 2.0481 1,205,224 | 12.83 |
| 4 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 108,749 | 3.1052 337,690 | 3.1195 339,242 | 3.61 |
| 5 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 81,611 | 3.6437 297,368 | 3.7621 307,028 | 3.27 |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 48,224 | 4.1962 202,360 | 4.0931 197,385 | 2.10 |
| 7 | 新興国株式インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 142,437 | 1.1440 162,950 | 1.1913 169,685 | 1.81 |
| 8 | ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 67,553 | 1.8548 125,298 | 1.9297 130,357 | 1.39 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.71% |
| 合計 | 98.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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