有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,115,628 | 1.2412 11,315,067 | 1.2319 11,229,542 | 58.14 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 354,213 | 8.4546 2,994,743 | 8.6195 3,053,138 | 15.81 |
| 3 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,101,118 | 2.5146 2,768,885 | 2.5696 2,829,432 | 14.65 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 238,168 | 4.0380 961,740 | 4.0774 971,106 | 5.03 |
| 5 | 新興国株式インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 267,665 | 1.5168 406,016 | 1.5496 414,773 | 2.15 |
| 6 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 72,867 | 3.9317 286,497 | 3.9892 290,681 | 1.51 |
| 7 | ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 103,337 | 2.2233 229,752 | 2.2551 233,035 | 1.21 |
| 8 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 44,769 | 4.3478 194,651 | 4.3338 194,019 | 1.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.49% |
| 合計 | 99.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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