有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/12/02)
| (2) 【投資資産】 (2024年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,356,237 | 1.3090 24,029,258 | 1.3098 24,042,999 | 25.83 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,185,941 | 6.9800 22,237,943 | 7.2380 23,059,840 | 24.77 |
| 3 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,708,240 | 1.9946 19,364,346 | 2.0481 19,883,446 | 21.36 |
| 4 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,261,014 | 3.1037 7,017,518 | 3.1195 7,053,233 | 7.58 |
| 5 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,795,602 | 3.6461 6,547,044 | 3.7621 6,755,234 | 7.26 |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,288,910 | 4.1934 5,404,964 | 4.0931 5,275,637 | 5.67 |
| 7 | ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,613,461 | 1.8564 2,995,269 | 1.9297 3,113,495 | 3.34 |
| 8 | 新興国株式インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,400,533 | 1.1448 2,748,175 | 1.1913 2,859,754 | 3.07 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.89% |
| 合計 | 98.89% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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