有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 47,930,898 | 1.2412 59,493,427 | 1.2319 59,046,073 | 27.35 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,740,591 | 8.4544 56,987,714 | 8.6195 58,100,524 | 26.91 |
| 3 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,987,274 | 2.5138 47,731,695 | 2.5696 48,789,699 | 22.60 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,135,617 | 4.0377 12,660,835 | 4.0774 12,785,164 | 5.92 |
| 5 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,924,987 | 3.9312 11,498,780 | 3.9892 11,668,358 | 5.40 |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,982,169 | 4.3467 8,615,935 | 4.3338 8,590,324 | 3.98 |
| 7 | 新興国株式インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,065,508 | 1.5167 7,682,946 | 1.5496 7,849,511 | 3.64 |
| 8 | ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,930,085 | 2.2231 6,514,071 | 2.2551 6,607,634 | 3.06 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.85% |
| 合計 | 98.85% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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